25.04.2024 08:41
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
WARBURG-DEFENSIV-FONDS-R
WKN:
976539
ISIN:
DE0009765396
Kurs:
29,10
EUR,
24.04.2024
zum Vortag:
1,25%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Die Anlagestrategie wurde wieder offensiver ausgerichtet. Dabei kam es zu einer Erhöhung der Aktienkomponente im Euroraum von 50% auf 56 %. Im Mittelpunkt der Anlageüberlegungen standen die Sektoren Auto, Chemie Elektrotechnik sowie Telekommunikation. Besonders hervorzuheben sind die Zukäufe DaimlerChrysler, BASF und Siemens. Darüber hinaus wurde Telefonica neu ins Portefeuille aufgenommen, zumal die Aktie wieder attraktive Bewertungsrelationen aufwies. Auch das Engagement in den USA wurde weiter aufgestockt, so daß hier zuletzt 3,3 % des Fondsvermögens investiert waren. Die Aktivitäten konzentrierten sich vor allem auf Technologietitel, wobei INTEL und Texas Instruments den Schwerpunkt bildeten. In Ergänzung hierzu wurden umfangreiche Tradinggeschäfte im Derivate-Bereich getätigt. Im defensiven Teil (Bonds, Liquidität) blieb die Stukturierung des Portefeuilles unverändert.
Erfolge des Fonds:
Chancen
+ Durch den flexiblen Einsatz von Aktienanlagen wird ein über der Rendite von Rentnengagements liegender Ertrag angestrebt
+ Zusatzperformance über den Einsatz von Terminkontrakten
Risiken
- Durch die tradingorientierte Aktienanlage unterliegt der Fonds stärkeren Kurschwankungen
- Aufgrund der Beimischung von Fremdwährungsanlagen sind darüber hinaus Wärungsrisiken gegeben
+ Durch den flexiblen Einsatz von Aktienanlagen wird ein über der Rendite von Rentnengagements liegender Ertrag angestrebt
+ Zusatzperformance über den Einsatz von Terminkontrakten
Risiken
- Durch die tradingorientierte Aktienanlage unterliegt der Fonds stärkeren Kurschwankungen
- Aufgrund der Beimischung von Fremdwährungsanlagen sind darüber hinaus Wärungsrisiken gegeben
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 976539 |
| ISIN: | DE0009765396 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
6,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.05.1997 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,02 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 140,40 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 13.4 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,11 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,39 % |
| 6 Monate |
|---|
| 8,42 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,22 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,24 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 6,13 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -3,64 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 0,31 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 12,70 % |
| 2024 |
|---|
| 3,01 % |
| 2023 |
|---|
| 3,82 % |
| 2022 |
|---|
| -2,86 % |
| 2021 |
|---|
| 3,79 % |
| 2020 |
|---|
| -10,17 % |
| 2019 |
|---|
| 1,21 % |
| 2018 |
|---|
| -0,87 % |
| 2017 |
|---|
| 5,20 % |
| 2016 |
|---|
| 5,36 % |
| 2015 |
|---|
| 3,24 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 7,22 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -0,07 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -0,11 % |
|
28.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 5,91 % |
|
24.04.2019 bis 23.04.2020 |
|---|
| -15,43 % |
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Strukturdaten:
| Instrumente-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Aktien |
61,51 % |
|
Renten |
28,58 % |
|
Cash |
9,92 % |
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