23.04.2024 08:46
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
F.High Yield Fd.A USD
WKN:
986132
ISIN:
LU0065014192
Kurs:
4,82
EUR,
19.04.2024
zum Vortag:
0,24%
Originalwährung:
5,13
USD,
19.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. Ein sekundäres Ziel ist Kapitalwachstum. Die Anlage erfolgt hauptsächlich in festverzinslichen Schuldtiteln von US- oder Nicht-US-Emittenten, die eine höchstmögliche Rendite ohne übermässiges Risiko bieten. Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986132 |
| ISIN: | LU0065014192 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
| Fondsmanager: | Frau Patricia O`Connor, Herr Glenn Voyles, Herr Bryant Dieffenbacher, Herr S. James McGiveran III |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.03.1996 |
| AusschüttungsDatum | 15.04.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,03 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.340,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,59 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,13 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,21 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,61 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,25 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,12 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -2,27 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -8,33 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -16,56 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -8,73 % |
| 2024 |
|---|
| 1,46 % |
| 2023 |
|---|
| 1,80 % |
| 2022 |
|---|
| -9,82 % |
| 2021 |
|---|
| 6,78 % |
| 2020 |
|---|
| -8,78 % |
| 2019 |
|---|
| 8,74 % |
| 2018 |
|---|
| -5,05 % |
| 2017 |
|---|
| -12,60 % |
| 2016 |
|---|
| 14,15 % |
| 2015 |
|---|
| -8,69 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.04.2023 bis 19.04.2024 |
|---|
| 4,25 % |
|
19.04.2022 bis 19.04.2023 |
|---|
| -7,08 % |
|
19.04.2021 bis 19.04.2022 |
|---|
| 0,88 % |
|
20.04.2020 bis 19.04.2021 |
|---|
| -1,64 % |
|
22.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -4,13 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
37,87 % |
|
Energie |
15,73 % |
|
Finanzen |
10,64 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,34 % |
|
TV / Hörfunk / Film |
6,04 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
5,87 % |
|
Technologie |
5,12 % |
|
Versorger |
4,88 % |
|
Verpackungsindustrie |
4,30 % |
|
Kasse |
2,21 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
96,08 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,21 % |
|
|
Aktien |
1,71 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
CSC HOLDINGS LLC |
2,27 % |
|
|
CARNIVAL CORP |
1,70 % |
|
|
Calpine Corp |
1,51 % |
|
|
JPMorgan Chase & Co |
1,41 % |
|
|
Cco Hldgs Llc/cap Corp |
1,35 % |
|
|
CLEARWAY ENERGY OP LLC |
1,32 % |
|
|
MAUSER PACKAGING SOLUT |
1,23 % |
|
|
Tenet Healthcare Corp |
1,18 % |
|
|
MRT MID PART/MRT MID FIN |
1,17 % |
|
|
ROYAL CARIBBEAN CRUISES |
1,16 % |
|
Sonstiges |
85,70 % |
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