19.04.2024 00:37
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
F.Mutual U.S.Value Fd.A USD
WKN:
986459
ISIN:
LU0070302665
Kurs:
96,36
EUR,
17.04.2024
zum Vortag:
-0,18%
Originalwährung:
102,51
USD,
17.04.2024
zum Vortag:
-0,18%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Hauptanlageziel dieses Fonds ist Kapitalwachstum. Ein sekundäres Ziel ist die Erzielung von Erträgen. Die Anlage erfolgt vornehmlich in Aktien und Schuldtiteln sowie in Wandelanleihen, wobei grundsätzlich mindestens 70% des Fondsvermögens in Wertpapieren von US-Emittenten investiert werden. Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986459 |
| ISIN: | LU0070302665 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,54 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Susan Potto |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 07.07.1997 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 301,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,72 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,65 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,84 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,48 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,23 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,72 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 18,56 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 31,23 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 29,42 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 98,97 % |
| 2024 |
|---|
| 3,47 % |
| 2023 |
|---|
| 8,25 % |
| 2022 |
|---|
| -6,06 % |
| 2021 |
|---|
| 32,06 % |
| 2020 |
|---|
| -15,07 % |
| 2019 |
|---|
| 22,96 % |
| 2018 |
|---|
| -6,86 % |
| 2017 |
|---|
| -6,85 % |
| 2016 |
|---|
| 18,44 % |
| 2015 |
|---|
| 5,16 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 15,23 % |
|
18.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -7,89 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 12,84 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 33,98 % |
|
22.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -17,90 % |
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-
Endvermögen:
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Konsumgüter |
30,86 % |
|
Finanzdienstleistungen |
16,84 % |
|
n.a. |
15,81 % |
|
Industrie |
9,31 % |
|
IT-Dienstleistungen |
8,74 % |
|
Rohstoffe |
6,88 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
5,61 % |
|
Sonstige Versorger |
3,74 % |
|
Energieversorger |
1,27 % |
|
Telekomdienstleister |
0,94 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
58,25 % |
|
|
Großbritannien |
5,15 % |
|
|
Deutschland |
4,34 % |
|
|
Frankreich |
2,89 % |
|
|
Dänemark |
2,58 % |
|
|
Schweiz |
2,29 % |
|
|
Norwegen |
2,08 % |
|
|
Japan |
0,98 % |
|
|
Niederlande |
0,91 % |
|
|
Italien |
0,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
74,50 % |
|
|
Bankguthaben |
21,10 % |
|
|
Renten |
4,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL 5 |
2,56 % |
|
|
COMCAST CORP. NEW REGISTERED SHARES CLASS A DL1 |
2,09 % |
|
|
ORKLA AS NAVNE-AKSJER NK 1,25 |
2,08 % |
|
|
WEYERHAEUSER CO. REGISTERED SHARES DL 1,25 |
2,01 % |
|
|
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625 |
1,91 % |
|
|
NEWS CORP. REGISTERED SHARES B DL -,01 |
1,88 % |
|
|
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC REGISTERED SHARES LS -,25 |
1,76 % |
|
|
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
1,59 % |
|
|
WHITE MOUNTAINS INSUR. GRP LTD REGISTERED SHARES DL 1 |
1,59 % |
|
|
DELL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
1,58 % |
|
Sonstiges |
80,95 % |
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