24.04.2024 00:50
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS(Lux)E.S.-US Opp.(USD)P a.USD
WKN:
986705
ISIN:
LU0070848113
Kurs:
540,00
EUR,
19.04.2024
zum Vortag:
-0,73%
Originalwährung:
575,26
USD,
19.04.2024
zum Vortag:
-0,49%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien amerikanischer Unternehmen, die nach dem Anlageansatz des auf fundamentalen Kurs/Wert-Analysen beruhenden Value Style ausgewählt werden. Investitionen werden mit einem mittleren bis langen Anlagehorizont getätigt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Bewertungskriterien: Buchwert-Kurs- oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Verbesserung des Shareholder-Value.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 986705 |
ISIN: | LU0070848113 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
Fondsmanager: | Herr Ian McIntosh, Herr Thomas Digenan, Frau Sonia Dobosz |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 29.10.1996 |
Fondsvolumen in Millionen: | 196,34 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.5 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-1,16 % |
1 Monat |
---|
0,24 % |
3 Monate |
---|
6,55 % |
6 Monate |
---|
10,32 % |
1 Jahr |
---|
23,07 % |
2 Jahre |
---|
14,12 % |
3 Jahre |
---|
29,41 % |
5 Jahre |
---|
77,79 % |
7 Jahre |
---|
95,34 % |
10 Jahre |
---|
223,50 % |
2024 |
---|
5,70 % |
2023 |
---|
18,50 % |
2022 |
---|
-13,67 % |
2021 |
---|
40,22 % |
2020 |
---|
5,81 % |
2019 |
---|
35,76 % |
2018 |
---|
-11,25 % |
2017 |
---|
2,55 % |
2016 |
---|
12,57 % |
2015 |
---|
5,54 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
---|
23,07 % |
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
---|
-9,09 % |
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
---|
14,45 % |
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
---|
48,56 % |
17.04.2019 bis 17.04.2020 |
---|
-7,52 % |
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Topholdings:
Microsoft Corp |
5,53 % | |
UnitedHealth Group Inc |
3,52 % | |
AbbVie Inc |
3,50 % | |
Amazon.com Inc |
3,40 % | |
Williams Cos Inc/The |
2,87 % | |
Marsh & McLennan Cos Inc |
2,87 % | |
ProLogis Inc |
2,76 % | |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
2,56 % | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC |
2,43 % | |
AMERIPRISE FINANCIAL INC |
2,42 % | |
Sonstiges |
68,14 % |
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