18.04.2024 18:34
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Asia Opportunit.Eq.F.A USD
WKN:
986881
ISIN:
LU0075112721
Kurs:
118,47
EUR,
17.04.2024
zum Vortag:
0,63%
Originalwährung:
126,02
USD,
17.04.2024
zum Vortag:
0,45%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien asiatischer Unternehmen (einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen) mit Wachstumspotenzial. Der Fonds definiert Asien als den indischen Subkontinent, wobei Japan und Australasien jedoch ausgenommen sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986881 |
| ISIN: | LU0075112721 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Asien (ex Japan) |
| Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Mike Shiao, Herr Simon Jeong |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.03.1997 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 784,29 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,83 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,60 % |
| 3 Monate |
|---|
| 7,58 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,72 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,22 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -6,65 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -26,32 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -5,90 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 8,90 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 67,72 % |
| 2024 |
|---|
| 3,01 % |
| 2023 |
|---|
| -2,36 % |
| 2022 |
|---|
| -16,28 % |
| 2021 |
|---|
| -9,11 % |
| 2020 |
|---|
| 18,36 % |
| 2019 |
|---|
| 21,29 % |
| 2018 |
|---|
| -10,91 % |
| 2017 |
|---|
| 23,92 % |
| 2016 |
|---|
| 8,71 % |
| 2015 |
|---|
| 7,29 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 1,22 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -4,61 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -20,76 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 27,57 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -0,55 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
IT-Software |
70,90 % |
|
Gesundheitsdienstleistung |
13,00 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
8,40 % |
|
Finanzdienstleistungen |
3,00 % |
|
sonstige |
2,10 % |
|
Energie |
1,90 % |
|
Industrie |
0,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
58,30 % |
|
|
Südkorea |
13,70 % |
|
|
Hong Kong |
10,80 % |
|
|
Taiwan |
8,40 % |
|
|
Indien |
6,80 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
HongKong Dollar |
29,10 % |
|
|
US Dollar |
28,10 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
13,70 % |
|
|
Neuer Taiwan-Dollar |
8,40 % |
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
7,20 % |
|
|
Indische Rupie |
6,80 % |
|
|
Euro |
4,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,90 % |
|
|
Fonds |
2,00 % |
|
|
Bankguthaben |
0,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
JD.com Inc |
8,82 % |
|
|
Tencent Holdings Ltd |
8,46 % |
|
|
NetEase Inc |
6,02 % |
|
|
Samsung Electronics Co Ltd |
5,42 % |
|
|
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd |
5,07 % |
|
|
Infosys Ltd |
4,88 % |
|
|
MEITUAN DIANPING CL.B |
4,81 % |
|
NAVER Corp |
4,57 % |
|
Alibaba Group Holding Ltd |
4,29 % |
|
Weibo Corp |
3,60 % |
|
Sonstiges |
44,06 % |
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