25.04.2024 19:27
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Threadneedle Latin Am.F.RNA USD
WKN:
987673
ISIN:
GB0002769866
Kurs:
3,41
EUR,
15.01.2021
Originalwährung:
3,41
USD,
15.01.2021
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert Ihrer Anlagen langfristig zu steigern. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren über der des MSCI EM Latin America 10/40 Index liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen an. Der Fonds wählt Unternehmen aus, die seines Erachtens gute Aussichten auf Aktienkurssteigerungen bieten und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im MSCI EM Latin American 10/40 Index enthalten sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 987673 |
ISIN: | GB0002769866 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
Region: | Lateinamerika |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Ilan Furman |
Depotbankgebühr: | 0.02 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 14.11.1997 |
Fondsvolumen in Millionen: | 309,80 GBP |
Geschäftsjahresende: | 7.3 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Konsumgüter zyklisch |
18,80 % | |
Grundstoffe |
17,90 % | |
Finanzen |
17,20 % | |
Informationstechnologie |
13,20 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
11,00 % | |
Energie |
6,20 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
5,50 % | |
Gesundheit / Healthcare |
5,10 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
2,30 % | |
Kasse |
1,30 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Brasilien |
68,20 % | |
Mexiko |
17,00 % | |
Argentinien |
3,50 % | |
Peru |
2,50 % | |
Kolumbien |
1,80 % | |
Deutschland |
1,50 % | |
Kasse |
1,30 % | |
Chile |
1,20 % | |
Kanada |
1,10 % | |
Lateinamerika |
1,10 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
98,70 % | |
Bankguthaben |
1,30 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Vale S.A. |
6,90 % | |
Petroleo Brasileiro SA |
5,00 % | |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV |
4,50 % | |
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B |
4,30 % | |
Itausa - Investimentos Itau SA Pfd |
3,70 % | |
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs -A- |
3,70 % | |
Magazine Luiza S.A. |
3,50 % | |
Suzano S.A. |
3,10 % | |
Notre Dame Intermedica Participacoes SA |
3,00 % | |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored A... |
3,00 % | |
Sonstiges |
59,30 % |
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