19.04.2024 07:35
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis USD
WKN:
989155
ISIN:
LU0091253459
Kurs:
4,75
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
-0,01%
Originalwährung:
5,05
USD,
18.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 989155 |
| ISIN: | LU0091253459 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Asien/Pazifik |
| Region: | Asien/Pazifik |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.10.1998 |
| AusschüttungsDatum | 11.04.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,02 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 218,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 29.10 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,68 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,78 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,82 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,14 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,21 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,88 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 2,15 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -2,19 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -8,96 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 4,90 % |
| 2024 |
|---|
| 3,06 % |
| 2023 |
|---|
| -3,27 % |
| 2022 |
|---|
| -0,58 % |
| 2021 |
|---|
| 1,12 % |
| 2020 |
|---|
| -5,35 % |
| 2019 |
|---|
| 5,42 % |
| 2018 |
|---|
| 0,86 % |
| 2017 |
|---|
| -12,11 % |
| 2016 |
|---|
| 1,02 % |
| 2015 |
|---|
| 2,45 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| 2,21 % |
|
19.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| -3,70 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 3,49 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| -5,49 % |
|
18.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| 1,31 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Öffentliche Anleihen |
63,93 % |
|
Sonstige Branchen |
36,07 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Indonesien |
29,20 % |
|
|
Philippinen |
20,04 % |
|
Singapur |
12,07 % |
|
Südkorea |
11,48 % |
|
Hong Kong |
8,11 % |
|
China |
8,07 % |
|
Malaysia |
5,06 % |
|
Kasachstan |
2,57 % |
|
Indien |
2,47 % |
|
Thailand |
0,85 % |
Topholdings:
|
|
PHILIPPINEN PP-BONDS 2007(10) SER.3-16 |
6,80 % |
|
|
SINGAPUR, REPUBLIK SD-TREASURY BILLS 20.11.2008 |
6,40 % |
|
|
KOREA, REPUBLIK SW-TREAS. BDS 2007(10)SER.1012 |
5,90 % |
|
|
INDONESIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2008(38) REG.S |
4,50 % |
|
|
INDONESIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2008(18) REG.S |
4,30 % |
|
|
HKCG FINANCE LTD. DL-NOTES 2008(08/18) REG.S |
4,00 % |
|
|
PHILIPPINEN PP-BONDS 2006(11)SER.5-62 |
2,90 % |
|
|
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF .. EO-NOTES 2004(14) |
2,60 % |
|
|
INDONESIEN, REPUBLIK RP-NOTES 2004(15) FR27 |
2,50 % |
|
|
INDONESIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2007(37) REG.S |
2,30 % |
|
Sonstiges |
57,80 % |
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