19.04.2024 16:21
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A Acc EUR
WKN:
A0BLJB
ISIN:
LU0180781048
Kurs:
28,02
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
0,14%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in inflationsgebundenen Anleihen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0BLJB |
| ISIN: | LU0180781048 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team |
| Depotbankgebühr: | 0.2 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.11.2003 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.152,89 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,18 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,57 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,32 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,78 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,01 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -16,28 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -17,71 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -11,05 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -13,68 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -1,75 % |
| 2024 |
|---|
| -1,96 % |
| 2023 |
|---|
| 0,87 % |
| 2022 |
|---|
| -20,58 % |
| 2021 |
|---|
| 3,45 % |
| 2020 |
|---|
| 5,50 % |
| 2019 |
|---|
| 5,19 % |
| 2018 |
|---|
| -3,91 % |
| 2017 |
|---|
| 0,13 % |
| 2016 |
|---|
| 7,71 % |
| 2015 |
|---|
| -1,31 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| -3,01 % |
|
19.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| -12,88 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -1,73 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 4,83 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| 4,36 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
44,99 % |
|
Großbritannien |
29,60 % |
|
Italien |
5,55 % |
|
Japan |
4,65 % |
|
Frankreich |
3,79 % |
|
Deutschland |
3,49 % |
|
Kanada |
2,02 % |
|
Spanien |
1,85 % |
|
Welt |
1,30 % |
|
Neuseeland |
1,19 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
98,59 % |
|
|
Bankguthaben |
1,41 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/2023 |
7,62 % |
|
|
US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/2025 |
3,81 % |
|
|
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026 |
3,70 % |
|
|
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT |
3,59 % |
|
|
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/2029 |
3,56 % |
|
|
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT |
3,42 % |
|
|
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027 |
3,37 % |
|
|
JAPAN 0.1% I/L 10/09/2023 10-YR SR17 |
3,14 % |
|
|
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029 |
3,09 % |
|
|
TSY 0 1/8% 2065 I/L GILT 0.1250 22/11/2065 SERIES 3MO REGS |
3,09 % |
|
Sonstiges |
61,61 % |
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