19.04.2024 16:06
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF Em.Asia B Acc USD
WKN:
A0BMNY
ISIN:
LU0181495911
Kurs:
38,68
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
0,41%
Originalwährung:
41,15
USD,
18.04.2024
zum Vortag:
0,41%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0BMNY |
| ISIN: | LU0181495911 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Asien (ex Japan) |
| Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Frau Louisa Lo |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.01.2004 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 6.938,84 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,23 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,66 % |
| 3 Monate |
|---|
| 11,20 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,12 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,28 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -6,26 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -15,78 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 16,86 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 40,69 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 118,75 % |
| 2024 |
|---|
| 6,81 % |
| 2023 |
|---|
| -4,18 % |
| 2022 |
|---|
| -16,78 % |
| 2021 |
|---|
| 2,27 % |
| 2020 |
|---|
| 23,15 % |
| 2019 |
|---|
| 23,42 % |
| 2018 |
|---|
| -7,51 % |
| 2017 |
|---|
| 22,97 % |
| 2016 |
|---|
| 16,43 % |
| 2015 |
|---|
| 0,22 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| -2,28 % |
|
19.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| -2,56 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -9,78 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 46,49 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -3,98 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
37,68 % |
|
Finanzen |
15,17 % |
|
Grundstoffe |
14,54 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
13,16 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
9,70 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
2,72 % |
|
Divers |
2,64 % |
|
Immobilien |
1,54 % |
|
Versorger |
1,25 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
0,82 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
33,77 % |
|
|
Taiwan |
20,51 % |
|
|
Südkorea |
14,14 % |
|
|
Indien |
13,19 % |
|
|
Hongkong |
8,91 % |
|
|
Asien |
2,66 % |
|
|
Indonesien |
2,26 % |
|
|
Großbritannien |
2,06 % |
|
|
Australien |
1,55 % |
|
|
Singapur |
0,58 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Hongkong-Dollar |
26,11 % |
|
|
Neuer Taiwan-Dollar |
21,28 % |
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
17,26 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
14,14 % |
|
|
Indische Rupie |
13,20 % |
|
|
US-Dollar |
3,81 % |
|
|
Indonesische Rupiah |
2,26 % |
|
|
Australischer Dollar |
1,58 % |
|
|
Sri-Lanka-Rupie |
0,36 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,35 % |
|
|
Bankguthaben |
2,65 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
10,04 % |
|
|
Samsung Electronics Co Ltd |
7,92 % |
|
|
Alibaba Group Holding Ltd |
4,96 % |
|
|
MediaTek Inc |
3,99 % |
|
|
LG Chem Ltd |
2,91 % |
|
|
HSBC Holdings PLC |
2,53 % |
|
|
China Jushi Co Ltd |
2,35 % |
|
|
Tencent Holdings Ltd |
2,14 % |
|
|
Housing Development Finance Corp Ltd |
2,07 % |
|
|
Standard Chartered PLC |
2,06 % |
|
Sonstiges |
59,03 % |
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