02.12.2023 00:06
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
J.Henderson H.Pan European Prop.Eq.F.A3
WKN:
A0DPM6
ISIN:
LU0209156925
Kurs:
33,96
EUR,
01.12.2023
zum Vortag:
0,18%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist Outperformance gegenüber der Benchmark nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) und Unternehmen, die in Immobilien investieren, im EWR oder dem Vereinigten Königreich, falls dieses nicht dem EWR angehört.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DPM6 |
| ISIN: | LU0209156925 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Immobilien |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Fondsmanager: | Herr Guy Barnard, Herr Nicolas Scherf |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.01.2005 |
| AusschüttungsDatum | 20.07.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,25 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 406,99 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei ebase möglich: | JA |
| Verkauf bei ebase möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei ebase: | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,47 % |
| 1 Monat |
|---|
| 20,61 % |
| 3 Monate |
|---|
| 10,12 % |
| 6 Monate |
|---|
| 8,89 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,44 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -36,63 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -18,58 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -7,22 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 10,62 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 51,38 % |
| 2023 |
|---|
| 3,98 % |
| 2022 |
|---|
| -40,99 % |
| 2021 |
|---|
| 23,25 % |
| 2020 |
|---|
| -5,57 % |
| 2019 |
|---|
| 32,31 % |
| 2018 |
|---|
| -8,36 % |
| 2017 |
|---|
| 16,35 % |
| 2016 |
|---|
| -6,48 % |
| 2015 |
|---|
| 21,12 % |
| 2014 |
|---|
| 28,46 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.11.2022 bis 29.11.2023 |
|---|
| 2,44 % |
|
29.11.2021 bis 29.11.2022 |
|---|
| -38,14 % |
|
30.11.2020 bis 29.11.2021 |
|---|
| 27,76 % |
|
29.11.2019 bis 27.11.2020 |
|---|
| -5,17 % |
|
29.11.2018 bis 29.11.2019 |
|---|
| 20,16 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Immobilien |
97,00 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
2,40 % |
|
Divers |
0,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
28,40 % |
|
|
Deutschland |
27,20 % |
|
|
Schweden |
15,30 % |
|
Belgien |
8,10 % |
|
Frankreich |
7,60 % |
|
Spanien |
7,30 % |
|
Niederlande |
2,90 % |
|
Schweiz |
1,40 % |
|
Irland |
1,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,30 % |
|
|
Bankguthaben |
0,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Vonovia |
9,30 % |
|
|
SEGRO |
7,30 % |
|
|
Leg Immobilien |
7,00 % |
|
|
Fastighets AB Balder |
4,50 % |
|
|
CASTELLUM |
3,50 % |
|
|
Gecina |
3,40 % |
|
|
VGP |
3,30 % |
|
|
Safestore |
3,20 % |
|
|
Unite Group |
3,00 % |
|
Aroundtown |
3,00 % |
|
Sonstiges |
52,50 % |
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