23.04.2024 09:10
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AB FCP I American Inc.Pf.A2 USD
WKN:
933576
ISIN:
LU0095030564
Kurs:
27,90
EUR,
19.04.2024
zum Vortag:
0,41%
Originalwährung:
29,72
USD,
19.04.2024
zum Vortag:
0,17%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine hohe Rendite sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts der Anlagen auf lange Sicht. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen und Unternehmen in den USA begeben werden. Ungeachtet der vorgenannten Ausführungen kann der Fonds bei bestimmten Marktlagen über 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 933576 |
| ISIN: | LU0095030564 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds USA |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | USA |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.1 % |
| Fondsmanager: | Herr Douglas J. Peebles, Herr Paul J. DeNoon, Herr Gershon Distenfeld, Herr Matthew Sheridan, Herr Scott DiMaggio |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 25.10.1991 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 27.014,33 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,71 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,27 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,81 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,11 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,91 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 1,10 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 4,30 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 8,08 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 9,20 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 55,48 % |
| 2024 |
|---|
| 0,64 % |
| 2023 |
|---|
| 2,83 % |
| 2022 |
|---|
| -7,16 % |
| 2021 |
|---|
| 8,28 % |
| 2020 |
|---|
| -5,41 % |
| 2019 |
|---|
| 14,32 % |
| 2018 |
|---|
| 3,69 % |
| 2017 |
|---|
| -9,43 % |
| 2016 |
|---|
| 9,75 % |
| 2015 |
|---|
| 7,62 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.04.2023 bis 19.04.2024 |
|---|
| 5,91 % |
|
19.04.2022 bis 19.04.2023 |
|---|
| -4,54 % |
|
19.04.2021 bis 19.04.2022 |
|---|
| 3,17 % |
|
20.04.2020 bis 19.04.2021 |
|---|
| 0,82 % |
|
22.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| 3,02 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
57,26 % |
|
Unternehmensanleihen |
20,07 % |
|
Emerging Markets Anleihen |
9,05 % |
|
sonstiges2gemischt |
5,69 % |
|
sonstigeWertPapiere |
5,25 % |
|
Aktien |
2,68 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 |
4,97 % |
|
|
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 |
4,36 % |
|
|
U.S. Treasury Notes 3.50%, 01/31/28 - 04/30/28 |
3,58 % |
|
|
U.S. Treasury Notes 4.125%, 01/31/25 - 11/15/32 |
3,16 % |
|
|
U.S. Treasury Notes 4.00%, 02/29/28 |
2,42 % |
|
|
U.S. Treasury Notes 3.875%, 03/31/25 - 12/31/27 |
2,39 % |
|
FNMA 6.625%, 11/15/30 |
2,14 % |
|
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 |
1,15 % |
|
GNMA 3.00%, TBA |
1,02 % |
|
U.S. Treasury Bonds 3.375%, 08/15/42 |
0,93 % |
|
Sonstiges |
73,88 % |
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