16.04.2024 16:27
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM-Sterling Bond Fd.A(acc)GBP
WKN:
A0DQRB
ISIN:
LU0210535463
Kurs:
17,88
EUR,
05.04.2024
Originalwährung:
15,34
GBP,
05.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines Ertrags, welcher die Sterling-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf GBP lautende Schuldtitel mit einem Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Erfolge des Fonds:
Der Fonds belegt den 1. Platz im Sektor übergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs der letzten 7 Tage. |
Stand: 18.11.2022 Quelle: Investmentfonds.de BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DQRB |
| ISIN: | LU0210535463 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Großbritannien |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Großbritannien |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.7 % |
| Fondsmanager: | Herr Myles Bradshaw, Herr Iain Stealey, Frau Linda Raggi, Herr Andreas Michalitsianos, Herr Seamus Mac Gorain |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.03.2005 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 65,70 GBP |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Großbritannien |
54,20 % |
|
USA |
17,80 % |
|
Frankreich |
10,00 % |
|
Deutschland |
5,00 % |
|
Italien |
2,10 % |
|
Welt |
2,00 % |
|
Spanien |
1,80 % |
|
Belgien |
1,70 % |
|
Australien |
1,50 % |
|
Dänemark |
1,30 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Britisches Pfund Sterling |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen |
71,60 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
13,30 % |
|
|
Renten |
9,40 % |
|
|
Staatsanleihen |
2,70 % |
|
|
sonstiges2Emerging Markets Anleihen |
1,80 % |
|
|
sonstigeWertPapiere |
1,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
UK Treasury (Großbritannien) 1,250 22.10.41 |
3,90 % |
|
|
E.On International Finance (Deutschland) 6,750 27.01.39 |
3,70 % |
|
|
Electricite de France (Frankreich) 6,125 02.06.34 |
2,60 % |
|
|
Electricite de France (Frankreich) 5,500 27.03.37 |
2,50 % |
|
|
US Treasury (USA) 3,000 15.08.52 |
2,30 % |
|
|
Thames Water Utilities Finance (Großbritannien) 7,738 09.04. |
2,20 % |
|
|
SSE (Großbritannien) 6,250 27.08.38 |
2,20 % |
|
|
Southern Gas Networks (Großbritannien) 3,100 15.09.36 |
2,00 % |
|
|
Orange SA (Frankreich) 5,375 22.11.50 |
2,00 % |
|
|
AT&T (USA) 4,875 01.06.44 |
1,90 % |
|
Sonstiges |
74,70 % |
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