28.03.2024 23:59
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM-Sterling Bond Fd.A(acc)GBP
WKN:
A0DQRB
ISIN:
LU0210535463
Kurs:
18,11
EUR,
27.03.2024
zum Vortag:
0,24%
Originalwährung:
15,53
GBP,
27.03.2024
zum Vortag:
0,32%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines Ertrags, welcher die Sterling-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf GBP lautende Schuldtitel mit einem Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Erfolge des Fonds:
Der Fonds belegt den 1. Platz im Sektor übergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs der letzten 7 Tage. |
Stand: 18.11.2022 Quelle: Investmentfonds.de BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0DQRB |
ISIN: | LU0210535463 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Großbritannien |
Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
Region: | Großbritannien |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.7 % |
Fondsmanager: | Herr Myles Bradshaw, Herr Iain Stealey, Frau Linda Raggi, Herr Andreas Michalitsianos, Herr Seamus Mac Gorain |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 31.03.2005 |
Fondsvolumen in Millionen: | 31,40 GBP |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,13 % |
1 Monat |
---|
2,33 % |
3 Monate |
---|
-1,61 % |
6 Monate |
---|
11,56 % |
1 Jahr |
---|
6,36 % |
2 Jahre |
---|
-17,36 % |
3 Jahre |
---|
-24,11 % |
5 Jahre |
---|
-16,37 % |
7 Jahre |
---|
-9,25 % |
10 Jahre |
---|
14,58 % |
2024 |
---|
0,25 % |
2023 |
---|
10,91 % |
2022 |
---|
-32,54 % |
2021 |
---|
-0,24 % |
2020 |
---|
4,38 % |
2019 |
---|
19,22 % |
2018 |
---|
-2,70 % |
2017 |
---|
1,04 % |
2016 |
---|
-1,82 % |
2015 |
---|
5,35 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
27.03.2023 bis 27.03.2024 |
---|
6,36 % |
28.03.2022 bis 27.03.2023 |
---|
-22,53 % |
29.03.2021 bis 25.03.2022 |
---|
-8,30 % |
30.03.2020 bis 26.03.2021 |
---|
13,30 % |
27.03.2019 bis 26.03.2020 |
---|
-8,34 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Großbritannien |
54,20 % | |
USA |
17,80 % | |
Frankreich |
10,00 % | |
Deutschland |
5,00 % | |
Italien |
2,10 % | |
Welt |
2,00 % | |
Spanien |
1,80 % | |
Belgien |
1,70 % | |
Australien |
1,50 % | |
Dänemark |
1,30 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
Britisches Pfund Sterling |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Unternehmensanleihen |
71,60 % | |
Geldmarkt Kasse |
13,30 % | |
Renten |
9,40 % | |
Staatsanleihen |
2,70 % | |
sonstiges2Emerging Markets Anleihen |
1,80 % | |
sonstigeWertPapiere |
1,20 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
UK Treasury (Großbritannien) 1,250 22.10.41 |
3,90 % | |
E.On International Finance (Deutschland) 6,750 27.01.39 |
3,70 % | |
Electricite de France (Frankreich) 6,125 02.06.34 |
2,60 % | |
Electricite de France (Frankreich) 5,500 27.03.37 |
2,50 % | |
US Treasury (USA) 3,000 15.08.52 |
2,30 % | |
Thames Water Utilities Finance (Großbritannien) 7,738 09.04. |
2,20 % | |
SSE (Großbritannien) 6,250 27.08.38 |
2,20 % | |
Southern Gas Networks (Großbritannien) 3,100 15.09.36 |
2,00 % | |
Orange SA (Frankreich) 5,375 22.11.50 |
2,00 % | |
AT&T (USA) 4,875 01.06.44 |
1,90 % | |
Sonstiges |
74,70 % |
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