20.04.2024 16:11
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF US Basic Value F.A4 EUR
WKN:
A0D8RD
ISIN:
LU0213336463
Kurs:
114,05
EUR,
19.04.2024
zum Vortag:
0,24%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0D8RD |
| ISIN: | LU0213336463 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Tony DeSpirito |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 07.03.2005 |
| AusschüttungsDatum | 31.08.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,40 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 604,37 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,42 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,29 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,88 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,30 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 13,75 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,17 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 25,08 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 46,29 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 54,90 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 126,51 % |
| 2024 |
|---|
| 5,89 % |
| 2023 |
|---|
| 6,54 % |
| 2022 |
|---|
| -0,18 % |
| 2021 |
|---|
| 29,17 % |
| 2020 |
|---|
| -7,71 % |
| 2019 |
|---|
| 23,52 % |
| 2018 |
|---|
| -5,64 % |
| 2017 |
|---|
| -5,54 % |
| 2016 |
|---|
| 21,55 % |
| 2015 |
|---|
| 1,67 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.04.2023 bis 19.04.2024 |
|---|
| 13,75 % |
|
19.04.2022 bis 19.04.2023 |
|---|
| -6,67 % |
|
19.04.2021 bis 19.04.2022 |
|---|
| 17,81 % |
|
20.04.2020 bis 19.04.2021 |
|---|
| 37,69 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -15,10 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
22,48 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
20,62 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,02 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
8,82 % |
|
Informationstechnologie |
8,27 % |
|
Energie |
8,19 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
5,68 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
5,67 % |
|
Kasse |
4,97 % |
|
Versorger |
3,85 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
74,81 % |
|
|
Großbritannien |
9,84 % |
|
|
Kasse |
4,94 % |
|
|
Kasse |
2,59 % |
|
|
Japan |
2,27 % |
|
|
Deutschland |
1,71 % |
|
|
Südkorea |
1,27 % |
|
|
Niederlande |
1,09 % |
|
|
Dänemark |
0,58 % |
|
|
Taiwan |
0,47 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
91,19 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
4,04 % |
|
|
Japanischer Yen |
2,27 % |
|
|
Euro |
2,07 % |
|
|
Kanadische Dollar |
0,43 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,06 % |
|
|
Bankguthaben |
4,94 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
WELLS FARGO |
3,01 % |
|
|
CITIGROUP INC |
2,65 % |
|
|
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR |
2,61 % |
|
|
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA |
2,60 % |
|
|
BAXTER INTERNATIONAL INC |
2,47 % |
|
|
KRAFT HEINZ |
2,44 % |
|
|
SHELL PLC |
2,41 % |
|
|
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC |
2,21 % |
|
|
MEDTRONIC PLC |
2,16 % |
|
|
CISCO SYSTEMS INC |
2,16 % |
|
Sonstiges |
75,28 % |
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