18.04.2024 13:49
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF Gl.Cities A Acc EUR H
WKN:
A0F5EU
ISIN:
LU0224509132
Kurs:
127,02
EUR,
17.04.2024
zum Vortag:
-0,62%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Managers ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0F5EU |
| ISIN: | LU0224509132 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Immobilien |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Tom Walker, Herr Hugo Machin |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.10.2005 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 375,72 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -4,95 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,29 % |
| 3 Monate |
|---|
| -4,07 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,66 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,35 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -28,24 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -22,79 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -14,56 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -7,72 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -1,32 % |
| 2024 |
|---|
| -5,53 % |
| 2023 |
|---|
| 5,78 % |
| 2022 |
|---|
| -31,87 % |
| 2021 |
|---|
| 21,22 % |
| 2020 |
|---|
| -4,16 % |
| 2019 |
|---|
| 25,41 % |
| 2018 |
|---|
| -12,26 % |
| 2017 |
|---|
| 10,39 % |
| 2016 |
|---|
| -1,61 % |
| 2015 |
|---|
| 0,27 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| -0,35 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -27,31 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 7,75 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 27,25 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -10,87 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Immobilien |
86,48 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
3,61 % |
|
Informationstechnologie |
3,60 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
2,10 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
1,17 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
57,12 % |
|
|
Japan |
9,08 % |
|
|
Großbritannien |
5,57 % |
|
|
Deutschland |
5,09 % |
|
|
Belgien |
3,58 % |
|
China |
3,44 % |
|
Hongkong |
3,27 % |
|
Australien |
3,07 % |
|
Welt |
3,04 % |
|
Kanada |
2,76 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
61,73 % |
|
|
Euro |
10,52 % |
|
|
Japanischer Yen |
9,10 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
5,59 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
5,02 % |
|
|
Australischer Dollar |
3,08 % |
|
|
Kanadische Dollar |
2,77 % |
|
|
Schwedische Krone |
1,60 % |
|
|
Indische Rupie |
0,59 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,96 % |
|
|
Bankguthaben |
3,04 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Prologis Inc |
5,31 % |
|
|
UDR Inc |
3,88 % |
|
|
Camden Property Trust |
3,61 % |
|
|
Healthpeak Properties Inc |
3,37 % |
|
|
Equinix Inc |
3,05 % |
|
|
Alexandria Real Estate Equities Inc |
3,04 % |
|
|
Invitation Homes Inc |
2,98 % |
|
|
Sun Communities Inc |
2,63 % |
|
|
Welltower Inc |
2,59 % |
|
|
CubeSmart |
2,56 % |
|
Sonstiges |
66,98 % |
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