16.04.2024 22:54
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Allianz Stiftungsfds.Nachhaltig.A EUR
WKN:
A0F416
ISIN:
LU0224473941
Kurs:
50,09
EUR,
15.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziele sind ein angemessener, laufender Ertrag sowie Werterhalt. Der Fonds investiert auf Basis einer dynamischen Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten nach Einschätzung des Fondsmanagements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen. Mindestens 90% der verzinslichen Wertpapiere verfügt über ein Investment Grade-Rating. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktien angelegt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0F416 |
| ISIN: | LU0224473941 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Europa |
| Fondsart: | Defensive |
| Region: | Europa |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Jan Bernhard |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.05.2006 |
| AusschüttungsDatum | 17.04.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,01 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 194,35 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,78 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,61 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,46 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,92 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,20 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -7,51 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -9,97 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -13,44 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -16,67 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -13,44 % |
| 2024 |
|---|
| -0,85 % |
| 2023 |
|---|
| 3,35 % |
| 2022 |
|---|
| -13,65 % |
| 2021 |
|---|
| 0,76 % |
| 2020 |
|---|
| -5,02 % |
| 2019 |
|---|
| 4,51 % |
| 2018 |
|---|
| -4,77 % |
| 2017 |
|---|
| 0,02 % |
| 2016 |
|---|
| -0,22 % |
| 2015 |
|---|
| 0,71 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 0,20 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -5,48 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -2,66 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 2,49 % |
|
15.04.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
| -6,19 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Europa |
34,00 % |
|
Frankreich |
29,10 % |
|
Deutschland |
16,80 % |
|
Kasse |
14,40 % |
|
Italien |
3,40 % |
|
Irland |
2,00 % |
|
Großbritannien |
0,20 % |
|
Lettland |
0,10 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Divers |
85,60 % |
|
|
Kasse |
14,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
59,60 % |
|
|
Aktien |
25,90 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
14,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ALLIANZ SECURICASH SRI-W |
5,40 % |
|
|
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 |
3,89 % |
|
|
ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W |
3,64 % |
|
|
ALLIANZ ENHNCD S/T EUR-W |
3,38 % |
|
|
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023 |
2,87 % |
|
|
REPUBLIC OF AUSTRIA 1 FIX 1.650% 21.10.2024 |
2,42 % |
|
|
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026 |
2,38 % |
|
|
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026 |
2,31 % |
|
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028 |
2,25 % |
|
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 |
2,13 % |
|
Sonstiges |
69,33 % |
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