23.04.2024 09:05
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Threadneedle Am.Sm.Comp.F.RNA EUR
WKN:
A0JD40
ISIN:
GB00B0WGY707
Kurs:
5,63
EUR,
15.01.2021
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert Ihrer Anlagen langfristig zu steigern. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren über der des Russell 2500 Index liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien kleinerer (US-)amerikanischer Unternehmen an. Der Fonds wählt Unternehmen aus, die seines Erachtens gute Aussichten auf Aktienkurssteigerungen bieten und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können. In einigen Fällen kann das ein Engagement in Wachstumsnischen ermöglichen, die für große Unternehmen nicht zugänglich sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0JD40 |
ISIN: | GB00B0WGY707 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Small Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Frau Diane Sobin, Herr Nicolas Janvier |
Depotbankgebühr: | 0.44 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 15.11.1997 |
Fondsvolumen in Millionen: | 405,10 GBP |
Geschäftsjahresende: | 7.3 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Einmalanlage:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Industrie / Investitionsgüter |
19,20 % | |
Gesundheit / Healthcare |
16,50 % | |
Konsumgüter zyklisch |
15,30 % | |
Informationstechnologie |
15,10 % | |
Finanzen |
11,70 % | |
Grundstoffe |
5,30 % | |
Energie |
4,40 % | |
Immobilien |
4,10 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,20 % | |
Versorger |
2,70 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
100,00 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
99,70 % | |
Fonds |
0,50 % | |
Renten |
0,30 % | |
Bankguthaben |
0,30 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Virtu Financial, Inc. Class A |
3,10 % | |
Newpark Resources, Inc. |
3,10 % | |
Houlihan Lokey, Inc. Class A |
3,10 % | |
Schnitzer Steel Industries, Inc. Class A |
2,90 % | |
CONMED Corporation |
2,90 % | |
QTS Realty Trust, Inc. Class A |
2,80 % | |
Avista Corporation |
2,70 % | |
Kontoor Brands, Inc. |
2,60 % | |
Carriage Services Inc. |
2,60 % | |
Medpace Holdings, Inc. |
2,50 % | |
Sonstiges |
71,70 % |
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