20.04.2024 05:13
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Threadneedle Latin Am.F.RNA EUR
WKN:
A0JD5J
ISIN:
GB00B0WJ2D10
Kurs:
2,81
EUR,
15.01.2021
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in taiwanesische Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Taiwan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0JD5J |
ISIN: | GB00B0WJ2D10 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
Region: | Lateinamerika |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Ilan Furman |
Depotbankgebühr: | 0.02 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 28.05.2005 |
Fondsvolumen in Millionen: | 309,80 GBP |
Geschäftsjahresende: | 7.3 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Einmalanlage:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzen |
17,10 % | |
Konsumgüter zyklisch |
15,90 % | |
Grundstoffe |
15,50 % | |
Informationstechnologie |
12,80 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
12,20 % | |
Energie |
7,80 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
6,20 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
4,40 % | |
Gesundheit / Healthcare |
4,30 % | |
Divers |
2,40 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Brasilien |
67,40 % | |
Mexiko |
18,10 % | |
Argentinien |
3,20 % | |
Lateinamerika |
2,40 % | |
Deutschland |
1,60 % | |
Peru |
1,60 % | |
Kolumbien |
1,30 % | |
Kanada |
1,30 % | |
Chile |
1,00 % | |
Kasse |
0,90 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
99,10 % | |
Bankguthaben |
0,90 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Vale S.A. |
8,50 % | |
Petroleo Brasileiro SA |
5,50 % | |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV |
5,30 % | |
Itausa - Investimentos Itau SA Pfd |
4,00 % | |
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B |
3,80 % | |
TOTVS S.A. |
3,30 % | |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored A |
3,20 % | |
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs -A- |
3,10 % | |
Magazine Luiza S.A. |
2,90 % | |
Natura & Co Holding SA |
2,70 % | |
Sonstiges |
57,70 % |
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