18.04.2024 12:46
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
abrdn S.I-E.M.Sm.Comp.Fd.A USD Acc
WKN:
A0MQN4
ISIN:
LU0278937759
Kurs:
22,92
EUR,
17.04.2024
zum Vortag:
0,34%
Originalwährung:
24,38
USD,
17.04.2024
zum Vortag:
0,16%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
DAnlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen, die an Schwellenländer-Börsen weltweit notiert sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MQN4 |
| ISIN: | LU0278937759 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Global Emerging Markets Equity Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 25.03.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 300,80 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,71 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,04 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,18 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,97 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 17,82 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,68 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 7,48 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 41,44 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 35,43 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 70,91 % |
| 2024 |
|---|
| -0,21 % |
| 2023 |
|---|
| 21,26 % |
| 2022 |
|---|
| -17,88 % |
| 2021 |
|---|
| 22,16 % |
| 2020 |
|---|
| 13,20 % |
| 2019 |
|---|
| 15,72 % |
| 2018 |
|---|
| -13,79 % |
| 2017 |
|---|
| 6,44 % |
| 2016 |
|---|
| 9,54 % |
| 2015 |
|---|
| -6,30 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 17,82 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -8,31 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 1,80 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 54,08 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -15,19 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
33,30 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
13,29 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
12,40 % |
|
Divers |
9,10 % |
|
Finanzen |
8,70 % |
|
Grundstoffe |
8,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
5,80 % |
|
Kasse |
2,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
19,30 % |
|
|
Indien |
17,30 % |
|
|
Hongkong |
14,90 % |
|
|
Taiwan |
14,40 % |
|
|
Südkorea |
9,90 % |
|
|
Brasilien |
6,30 % |
|
|
Russland |
5,70 % |
|
|
Vietnam |
5,20 % |
|
|
Niederlande |
4,50 % |
|
Kasse |
2,50 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Indische Rupie |
17,30 % |
|
|
Neuer Taiwan Dollar |
14,40 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
9,90 % |
|
|
Hongkong Dollar |
9,00 % |
|
|
US Dollar |
6,20 % |
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
5,90 % |
|
|
Vietnamesischer New Dong |
5,20 % |
|
|
Brasilianische Real |
5,00 % |
|
|
Russischer Rubel |
4,30 % |
|
|
Euro |
4,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,50 % |
|
|
Bankguthaben |
2,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Beluga Group PJSC |
4,30 % |
|
|
Asm International Nv |
4,10 % |
|
|
FPT Corp |
3,80 % |
|
|
Pacific Basin Shipping Ltd |
3,60 % |
|
|
Mphasis Ltd |
3,30 % |
|
|
Piramal Enterprises Ltd |
2,90 % |
|
|
Chroma ATE Inc |
2,60 % |
|
|
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC |
2,40 % |
|
|
Nanofilm Technologies International Ltd |
2,10 % |
|
|
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD |
2,10 % |
|
Sonstiges |
68,80 % |
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