Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

GIS Euro Short Term Bond DX
WKN: 621817
ISIN: LU0145485214
Kurs: 128,59 EUR, 26.03.2024
zum Vortag: 0,04%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.
Wesentliche Anleger­informationen:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
0,11 %
1 Monat
0,33 %
3 Monate
0,62 %
6 Monate
1,97 %
1 Jahr
2,99 %
2 Jahre
2,95 %
3 Jahre
4,63 %
5 Jahre
5,78 %
7 Jahre
4,97 %
10 Jahre
5,72 %
2024
0,62 %
2023
2,93 %
2022
0,40 %
2021
0,78 %
2020
-0,04 %
2019
0,85 %
2018
-0,80 %
2017
-0,08 %
2016
-0,02 %
2015
0,53 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
24.03.2023
bis
26.03.2024
2,99 %
28.03.2022
bis
24.03.2023
-0,04 %
26.03.2021
bis
25.03.2022
1,63 %
27.03.2020
bis
26.03.2021
0,88 %
26.03.2019
bis
25.03.2020
0,12 %
Vergleiche diesen Fonds

nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown

Euro

100,00 %
Assetverteilung

Staatsanleihen

91,20 %

Bankguthaben

8,80 %

Fondsvermoegen

100,00 %
Topholdings:

Btps 5 03/01/25

8,61 %

Btps 0.35 02/01/25

8,26 %

BTPS 0 12/15/24

7,31 %

HELLENIC REPUBLI 3.375 02/15/25

5,79 %

BTPS 0 08/15/24

5,64 %

SPANISH GOVT 0 01/31/25

5,38 %

HELLENIC REPUBLI 3.45 04/02/24

4,37 %

BTPS 1.85 07/01/25

4,11 %

BTPS 1.5 06/01/25

4,09 %

BTPS 0 04/15/24

4,08 %

Sonstiges

42,36 %
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