19.04.2024 00:35
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv
WKN:
A0MS7D
ISIN:
DE000A0MS7D8
Kurs:
136,18
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
-2,06%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Um dies zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MS7D |
| ISIN: | DE000A0MS7D8 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Flexible |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 7 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | LRI Capital Management SA |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.11.2007 |
| AusschüttungsDatum | 15.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 26,70 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.10 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -3,35 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,47 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,11 % |
| 6 Monate |
|---|
| 15,02 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 20,15 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 30,82 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 37,42 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 52,34 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 53,80 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 64,61 % |
| 2024 |
|---|
| 2,63 % |
| 2023 |
|---|
| 27,19 % |
| 2022 |
|---|
| 0,19 % |
| 2021 |
|---|
| 13,54 % |
| 2020 |
|---|
| -7,95 % |
| 2019 |
|---|
| 38,72 % |
| 2018 |
|---|
| -25,84 % |
| 2017 |
|---|
| 20,30 % |
| 2016 |
|---|
| -5,74 % |
| 2015 |
|---|
| -0,23 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 20,15 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| 8,30 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 4,27 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 53,02 % |
|
17.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -27,56 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Fonds |
30,90 % |
|
Renten |
30,50 % |
|
Aktien |
27,60 % |
|
Bankguthaben |
11,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
MUL-LYX.MSCI EAST.EUR.EX RUSS. ACT. AU PORT.EUR A |
9,38 % |
|
|
Produktinformation- Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende. |
9,01 % |
|
|
7,75% BANCO DE CREDIT VRN 2017/07.06.2027 |
7,23 % |
|
|
MUL-LYX.MSCI TURKEY UCITS ETF ACT. AU PORT.EUR AC |
5,54 % |
|
XTRACKERS MSCI BRAZIL INHABER-ANTEILE 1C O.N.ETF |
4,21 % |
|
ENEL S.P.A |
3,82 % |
|
DT.BANK ANL.14/UNBEFR |
3,63 % |
|
5,375% BANCA MONTE DEI VRN 2018/18.01.2028 |
3,17 % |
|
LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF ACTIONS AU POR-TEUR DIS |
2,80 % |
|
8,5% NORD LB GIRO 29.06.2015/O.E |
2,54 % |
|
Sonstiges |
48,67 % |
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Aktuelle Meldungen:
