19.04.2024 11:44
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EUR H
WKN:
A0NF35
ISIN:
LU0352097439
Kurs:
133,16
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
-0,19%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Wandelanleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Wandelanleihen sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0NF35 |
| ISIN: | LU0352097439 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Peter Reinmuth, Herr Chris Richards |
| Depotbankgebühr: | 0.03 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.03.2008 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.748,48 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,41 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,24 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,31 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,76 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,05 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -10,53 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -23,38 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -4,40 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -1,43 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 6,41 % |
| 2024 |
|---|
| -1,71 % |
| 2023 |
|---|
| 4,66 % |
| 2022 |
|---|
| -21,57 % |
| 2021 |
|---|
| -4,90 % |
| 2020 |
|---|
| 21,28 % |
| 2019 |
|---|
| 9,08 % |
| 2018 |
|---|
| -7,69 % |
| 2017 |
|---|
| 5,49 % |
| 2016 |
|---|
| 1,24 % |
| 2015 |
|---|
| 3,15 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| -0,05 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -9,61 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -14,15 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 30,48 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -4,07 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
31,63 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
18,82 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
13,30 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
9,42 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
8,35 % |
|
Immobilien |
5,28 % |
|
Divers |
4,20 % |
|
Versorger |
3,45 % |
|
Grundstoffe |
2,44 % |
|
Finanzen |
1,66 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
39,60 % |
|
|
Frankreich |
8,30 % |
|
|
Deutschland |
8,10 % |
|
|
Japan |
7,00 % |
|
|
Niederlande |
4,70 % |
|
|
Kayman Inseln |
4,50 % |
|
|
Jungferninseln (British) |
2,90 % |
|
|
Barmittel |
2,60 % |
|
|
Italien |
2,60 % |
|
|
Israel |
1,90 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
währungsgesichert |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
97,40 % |
|
|
Bankguthaben |
2,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ELECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F.)EO-ZO CONV.MED.-T.BDS 2020(2 |
2,02 % |
|
|
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) |
1,30 % |
|
|
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24) |
1,28 % |
|
|
AIRBNB ZCP 15-03-26 CV |
1,09 % |
|
|
Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 2020(27) |
1,05 % |
|
|
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(26) |
1,01 % |
|
|
SQ 0 1/2 05/15/23 (~~) |
0,97 % |
|
|
LEG Immobilien SE Wandelschuldv.v.20(25/28) |
0,96 % |
|
|
Deutsche Wohnen SE Wandelanl.v.2017(2023/2026) |
0,96 % |
|
|
FORD MOTOR COMPANY ZCP 15-03-26 |
0,93 % |
|
Sonstiges |
88,43 % |
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