24.04.2024 00:58
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
M&G Global Themes Fund A Acc USD
WKN:
A0MLUU
ISIN:
GB00B1RXYT55
Kurs:
18,73
EUR,
23.04.2024
Originalwährung:
19,91
USD,
23.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen sowie über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der MSCI All Country World Index. Der Fonds investiert mindestens 80% in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens werden Themen identifiziert, die aus Änderungen resultieren, welche im Laufe der Zeit innerhalb von Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften stattfinden, und Unternehmen gesucht, die von diesen profitieren können.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MLUU |
| ISIN: | GB00B1RXYT55 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,54 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Stuart Rhodes, Herr Alex Araujo |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.03.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.453,54 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,41 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,65 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,04 % |
| 6 Monate |
|---|
| 8,79 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,95 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,35 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 14,41 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 53,93 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 67,12 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 118,04 % |
| 2024 |
|---|
| 1,32 % |
| 2023 |
|---|
| 7,84 % |
| 2022 |
|---|
| -8,64 % |
| 2021 |
|---|
| 28,32 % |
| 2020 |
|---|
| 4,42 % |
| 2019 |
|---|
| 33,05 % |
| 2018 |
|---|
| -10,74 % |
| 2017 |
|---|
| 8,98 % |
| 2016 |
|---|
| 15,75 % |
| 2015 |
|---|
| 2,51 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 22.04.2024 |
|---|
| 6,95 % |
|
22.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| -4,30 % |
|
22.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 11,78 % |
|
22.04.2020 bis 22.04.2021 |
|---|
| 37,39 % |
|
24.04.2019 bis 22.04.2020 |
|---|
| -2,98 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
15,00 % |
|
Gesundheitswesen |
11,70 % |
|
Finanzen |
11,50 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
9,70 % |
|
Energie |
8,00 % |
|
Immobilien |
7,70 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,40 % |
|
Versorger |
6,90 % |
|
Grundstoffe |
6,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
45,80 % |
|
|
Kanada |
14,10 % |
|
|
Welt |
13,70 % |
|
|
Deutschland |
8,20 % |
|
|
China |
4,70 % |
|
|
Japan |
3,90 % |
|
|
Großbritannien |
3,60 % |
|
|
Frankreich |
2,90 % |
|
|
Spanien |
2,00 % |
|
|
Kasse |
1,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,90 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
PrairieSky Royalty |
5,00 % |
|
|
Microsoft |
3,30 % |
|
|
Franco Nevada |
3,00 % |
|
|
Alphabet |
2,80 % |
|
|
Magna International |
2,70 % |
|
|
lululemon athletica |
2,70 % |
|
|
Infineon Technologies |
2,60 % |
|
|
Intel |
2,30 % |
|
|
Corporacion Acciona Energias Renovables |
2,00 % |
|
|
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS |
2,00 % |
|
Sonstiges |
71,60 % |
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