Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

PIMCO Global Inv.Gr.Cr.Fd.E Cl.EUR(H)A.
WKN: A0KD2M
ISIN: IE00B11XZ434
Kurs: 15,27 EUR, 27.03.2024
zum Vortag: 0,07%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Anleihen (Investment Grade) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in mindestens drei Ländern haben, von denen eines die USA sein kann. Der Fonds kann max. 10% des Vermögens in Rentenwerte investieren, die eine niedrigere Einstufung als Baa durch Moody s oder niedriger als BBB durch S&P haben, deren Einstufung aber mindestens bei B durch Moody s oder S&P liegt.
Wesentliche Anleger­informationen:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
0,46 %
1 Monat
0,86 %
3 Monate
-0,26 %
6 Monate
6,05 %
1 Jahr
2,83 %
2 Jahre
-4,45 %
3 Jahre
-13,75 %
5 Jahre
-9,98 %
7 Jahre
-8,52 %
10 Jahre
0,33 %
2024
-0,07 %
2023
5,71 %
2022
-17,65 %
2021
-3,40 %
2020
2,47 %
2019
8,14 %
2018
-4,34 %
2017
3,64 %
2016
4,70 %
2015
-1,01 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
24.03.2023
bis
26.03.2024
2,83 %
28.03.2022
bis
24.03.2023
-7,20 %
26.03.2021
bis
25.03.2022
-9,73 %
26.03.2020
bis
26.03.2021
9,89 %
26.03.2019
bis
26.03.2020
-5,02 %
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nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Länder-Breakdown

USA

61,08 %

USA

61,08 %

Deutschland

9,13 %

Deutschland

9,13 %

Großbritannien

5,53 %

Großbritannien

5,53 %

Euroland

3,44 %

Euroland

3,44 %

Kanada

3,23 %

Kanada

3,23 %

Frankreich

2,02 %

Frankreich

2,02 %

Australien

1,92 %

Australien

1,92 %

China

1,74 %

China

1,74 %

Irland

1,39 %

Irland

1,39 %

Saudi-Arabien

1,34 %

Saudi-Arabien

1,34 %
Währungen-Breakdown

US-Dollar

96,31 %

US-Dollar

96,31 %

Japanischer Yen

1,50 %

Japanischer Yen

1,50 %

Mexikanischer Peso

0,53 %

Mexikanischer Peso

0,53 %

Australische Dollar

0,48 %

Australische Dollar

0,48 %

Indische Rupie

0,30 %

Indonesische Rupiah

0,30 %

Kolumbianischer Peso

0,30 %

Polnischer Zloty

0,24 %

Euro

0,23 %

Euro

0,23 %

Norwegische Krone

0,22 %

Kolumbianischer Peso

0,17 %

Südafrikanischer Rand

0,14 %

Brasilianischer Real

0,11 %

Brasilianischer Real

0,11 %
Assetverteilung

Renten

67,30 %

Renten

67,30 %

Renten

60,00 %

sonstigeWertPapiere

32,70 %

Staatsanleihen

30,00 %

sonstiges2Emerging Markets Anleihen

6,00 %

sonstigeWertPapiere

4,00 %

Fondsvermoegen

100,00 %

Fondsvermoegen

100,00 %
Topholdings:

EUROP­­EAN M­­ONETA­­RY UN­­ION E­­URO

14,05 %

PF-US­­.SH.T­­.F.NV­­ ZDLD­­

5,83 %

FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 09/07/23

5,11 %

FNCL 4.00 08/20 TBA

3,71 %

BRITI­­SH PO­­UND S­­TERLI­­NG

3,44 %

PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

2,47 %

FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/07/23

2,37 %

Unite­­d Sta­­tes o­­f Ame­­rica ­­DL-No­­tes 2­­021(4­­1)

2,07 %

Unite­­d Sta­­tes o­­f Ame­­rica ­­DL-Bo­­nds 2­­022(2­­9) S

1,96 %

CANAD­­IAN D­­OLLAR­­

1,45 %

Sonstiges

57,54 %
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