19.04.2024 09:29
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
MAV Invest Aktienfonds
WKN:
A0Q8ES
ISIN:
LU0383390878
Kurs:
132,56
EUR,
17.04.2024
zum Vortag:
0,63%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0Q8ES |
| ISIN: | LU0383390878 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa (ex UK) |
| Region: | Europa (ex UK) |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.4 % |
| Fondsmanager: | MAV Vermögensverwaltung GmbH |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.10.2008 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3,71 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,18 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,71 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,45 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,71 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -10,33 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -24,00 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -21,40 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -7,18 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -8,46 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -3,37 % |
| 2024 |
|---|
| -0,75 % |
| 2023 |
|---|
| -9,07 % |
| 2022 |
|---|
| -19,94 % |
| 2021 |
|---|
| 15,73 % |
| 2020 |
|---|
| 5,94 % |
| 2019 |
|---|
| 18,05 % |
| 2018 |
|---|
| -16,76 % |
| 2017 |
|---|
| 8,32 % |
| 2016 |
|---|
| -1,13 % |
| 2015 |
|---|
| 3,95 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| -10,33 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -14,98 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 2,82 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 39,48 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -15,61 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Immobilien |
26,95 % |
|
Finanzdienstleistungen |
9,89 % |
|
Einzelahndel Luxusgüter |
7,20 % |
|
Versicherungen |
7,01 % |
|
Automobilindustrie |
6,88 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
73,42 % |
|
|
Luxemburg |
12,23 % |
|
|
Schweiz |
8,05 % |
|
|
Österreich |
3,11 % |
|
|
Großbritannien |
1,84 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
86,80 % |
|
|
sonstige |
12,20 % |
|
|
Kanadische Dollar |
1,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
91,52 % |
|
|
Bankguthaben |
7,09 % |
|
|
Renten |
1,39 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GAG Immobilien AG vink.Nam.Vorzugsakt.Lit.A o.N. |
7,72 % |
|
|
HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80 |
6,14 % |
|
|
Scherzer & Co. AG Inhaber-Aktien o.N. |
5,82 % |
|
|
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 |
5,14 % |
|
|
Fair Value REIT-AG Inhaber-Aktien o.N. |
4,53 % |
|
Rocket Internet SE |
4,26 % |
|
Deutsche Bank AG |
4,16 % |
|
DEMIRE Real Estate AG |
4,08 % |
|
Volkswagen AG |
4,02 % |
|
Deutsche Telekom AG |
3,96 % |
|
Sonstiges |
50,17 % |
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