23.04.2024 21:20
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
HANSAgold USD-Klasse
WKN:
A0NEKK
ISIN:
DE000A0NEKK1
Kurs:
92,50
EUR,
22.04.2024
Originalwährung:
98,54
USD,
22.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren und Währungsrisiken weitestgehend auszuschließen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in physisches Gold und Vermögensgegenstände, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden. Der Fonds investiert bis zu 30% des Fondsvermögens in physisches Gold. Ferner werden Währungskurssicherungsgeschäfte abgeschlossen. Daneben ist der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren zulässig. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist auf Gold beschränkt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0NEKK |
| ISIN: | DE000A0NEKK1 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Edelmetalle |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Gold/Edelmetalle |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Nico Baumbach |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.01.2009 |
| AusschüttungsDatum | 01.08.2012 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,07 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 331,37 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.7 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,87 % |
| 1 Monat |
|---|
| 11,70 % |
| 3 Monate |
|---|
| 18,64 % |
| 6 Monate |
|---|
| 17,03 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 16,13 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 17,52 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 31,72 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 73,33 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 55,91 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 89,29 % |
| 2024 |
|---|
| 17,40 % |
| 2023 |
|---|
| 3,05 % |
| 2022 |
|---|
| 6,27 % |
| 2021 |
|---|
| 1,41 % |
| 2020 |
|---|
| 12,11 % |
| 2019 |
|---|
| 16,00 % |
| 2018 |
|---|
| -0,44 % |
| 2017 |
|---|
| -6,48 % |
| 2016 |
|---|
| 11,82 % |
| 2015 |
|---|
| -2,17 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 22.04.2024 |
|---|
| 16,13 % |
|
22.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| 1,20 % |
|
22.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 12,08 % |
|
22.04.2020 bis 22.04.2021 |
|---|
| 9,28 % |
|
23.04.2019 bis 22.04.2020 |
|---|
| 20,41 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gold |
59,60 % |
|
Silber |
20,20 % |
|
Divers |
17,60 % |
|
Platin |
2,00 % |
|
Gold / Edelmetalle |
0,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstiges2Zertifikate |
52,80 % |
|
|
sonstige |
29,50 % |
|
|
Renten |
8,90 % |
|
|
Bankguthaben |
8,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU |
15,06 % |
|
|
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD |
10,71 % |
|
|
USA 22/23 ZO |
8,87 % |
|
|
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG |
8,14 % |
|
|
XTRACK. ETC SILBER 80 |
6,33 % |
|
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG |
5,68 % |
|
HANETF ETC O.END ZT XAU |
3,67 % |
|
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPT |
0,93 % |
|
Sonstiges |
40,61 % |
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