18.04.2024 09:29
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Nielsen - Global Value B
WKN:
A0RBH8
ISIN:
LU0394131592
Kurs:
381,02
EUR,
16.04.2024
zum Vortag:
-0,74%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist hauptsächlich auf die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne durch vorrangige Anlage in Aktienwerte hin ausgerichtet. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Der Fonds strebt es an, mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktienwerte, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind, die tatsächliches Mitglied des Weltbörsenverbands laut dessen offiziellem Verzeichnis oder Mitglied der Vereinigung Europäischer ist zu investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RBH8 |
| ISIN: | LU0394131592 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.95 % |
| Fondsmanager: | NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.12.2008 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 43,55 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,70 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,26 % |
| 3 Monate |
|---|
| 8,65 % |
| 6 Monate |
|---|
| 13,98 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 19,77 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,50 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 18,01 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 85,20 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 88,43 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 111,22 % |
| 2024 |
|---|
| 8,19 % |
| 2023 |
|---|
| 18,93 % |
| 2022 |
|---|
| -22,05 % |
| 2021 |
|---|
| 29,41 % |
| 2020 |
|---|
| 30,32 % |
| 2019 |
|---|
| 27,19 % |
| 2018 |
|---|
| -16,08 % |
| 2017 |
|---|
| 1,61 % |
| 2016 |
|---|
| 2,34 % |
| 2015 |
|---|
| 7,80 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 16.04.2024 |
|---|
| 19,77 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -6,95 % |
|
16.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 4,89 % |
|
16.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 61,37 % |
|
18.04.2019 bis 16.04.2020 |
|---|
| -4,11 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Konsumgüter |
31,20 % |
|
Finanzdienstleistungen |
26,60 % |
|
Technologie |
15,90 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
10,30 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
9,00 % |
|
Kasse |
4,20 % |
|
Divers |
2,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
45,40 % |
|
|
Dänemark |
18,90 % |
|
|
Kanada |
9,50 % |
|
|
Frankreich |
9,20 % |
|
|
Großbritannien |
7,10 % |
|
|
Cayman Islands |
4,40 % |
|
|
Kasse |
4,20 % |
|
Italien |
1,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,80 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
DANSKE BK NAM. DK 10 |
8,66 % |
|
|
ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 |
7,10 % |
|
|
CONSTELLATION SOFTWARE |
5,73 % |
|
|
THOR IND. INC. DL-,10 |
5,21 % |
|
|
ALPHABET INC.CL C DL-,001 |
5,16 % |
|
|
AMAZON.COM INC. DL-,01 |
5,04 % |
|
|
LVMH EO 0,3 |
4,97 % |
|
|
META PLATF. A DL-,000006 |
4,90 % |
|
HEICO CORP. A DL-,01 |
4,87 % |
|
DANAHER CORP. DL-,01 |
4,57 % |
|
Sonstiges |
43,79 % |
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