25.04.2024 19:43
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Amundi ESG Emerging Markets Bond VA
WKN:
577648
ISIN:
AT0000674924
Kurs:
22,23
EUR,
24.04.2024
zum Vortag:
0,09%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert zu mindestens 66% in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die von Emerging Markets zuzuordnenden Unternehmen, Staaten oder Supranationalen Emittenten emittiert wurden, unter Berücksichtigung von ESG Kriterien. Der Gesamtbestand der Anleihen mit Restlaufzeiten von mehr als 397 Tagen muss zu jeder Zeit mindestens 51% betragen. Der Fonds investiert höchstens 60% in Anleihen, die ein Non-Investment Grade Rating aufweisen. Der Anteil an in Emerging Markets Lokalwährung denominierten Anleihen ist auf maximal 25% begrenzt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 577648 |
| ISIN: | AT0000674924 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Osteuropa |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Osteuropa |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
3,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.96 % |
| Fondsmanager: | Frau Margarete Strasser |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.05.2022 |
| AusschüttungsDatum | 28.04.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 167,14 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,23 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,80 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,36 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,34 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,77 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,36 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -12,41 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -10,76 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -14,70 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -5,24 % |
| 2024 |
|---|
| -0,18 % |
| 2023 |
|---|
| 3,68 % |
| 2022 |
|---|
| -13,15 % |
| 2021 |
|---|
| -5,00 % |
| 2020 |
|---|
| -4,21 % |
| 2019 |
|---|
| 11,98 % |
| 2018 |
|---|
| -6,82 % |
| 2017 |
|---|
| 2,28 % |
| 2016 |
|---|
| 5,12 % |
| 2015 |
|---|
| 3,62 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 2,77 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -2,74 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -12,20 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 2,75 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -0,84 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Emerging Markets |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
92,52 % |
|
US-Dollar |
3,74 % |
|
Indonesische Rupiah |
2,30 % |
|
Russischer Rubel |
1,27 % |
|
Divers |
0,17 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen |
50,48 % |
|
|
Staatsanleihen |
26,47 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
13,24 % |
|
|
sonstiges2Renten |
9,81 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
United Mexican States |
3,20 % |
|
|
DOMINICAN REPUBLIC |
2,52 % |
|
|
Peru |
2,51 % |
|
|
South Africa |
2,45 % |
|
|
URUGUAY |
2,41 % |
|
POLAND |
2,35 % |
|
EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP |
2,31 % |
|
COLOMBIA |
1,77 % |
|
Brazil |
1,73 % |
|
SERBIA (REPUBLIC OF) |
1,64 % |
|
Sonstiges |
77,11 % |
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