23.04.2024 08:44
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A(USD)
WKN:
767370
ISIN:
LU0133096635
Kurs:
72,16
EUR,
22.04.2024
Originalwährung:
76,87
USD,
22.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus den USA mit kleiner Marktkapitalisierung. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 767370 |
| ISIN: | LU0133096635 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.68 % |
| Fondsmanager: | Herr Curt Organt |
| Depotbankgebühr: | 0.02 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.06.2001 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.529,70 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,94 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,70 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,44 % |
| 6 Monate |
|---|
| 14,29 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 17,60 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 8,03 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 11,98 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 65,26 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 103,04 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 237,28 % |
| 2024 |
|---|
| 1,96 % |
| 2023 |
|---|
| 18,23 % |
| 2022 |
|---|
| -15,97 % |
| 2021 |
|---|
| 26,02 % |
| 2020 |
|---|
| 16,94 % |
| 2019 |
|---|
| 39,71 % |
| 2018 |
|---|
| -1,15 % |
| 2017 |
|---|
| 2,46 % |
| 2016 |
|---|
| 20,56 % |
| 2015 |
|---|
| 8,91 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 22.04.2024 |
|---|
| 17,60 % |
|
22.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| -8,14 % |
|
22.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 3,66 % |
|
22.04.2020 bis 22.04.2021 |
|---|
| 52,82 % |
|
23.04.2019 bis 22.04.2020 |
|---|
| -3,06 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
21,50 % |
|
Informationstechnologie |
15,70 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
13,90 % |
|
Finanzen |
12,20 % |
|
Grundstoffe |
10,20 % |
|
Immobilien |
8,20 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
7,00 % |
|
Versorger |
3,30 % |
|
Energie |
3,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Molina Healthcare |
2,10 % |
|
|
Avery Dennison |
1,70 % |
|
|
Old Dominion Freight Line |
1,60 % |
|
|
Vulcan Materials |
1,50 % |
|
|
Teledyne Technologies |
1,50 % |
|
|
RPM |
1,40 % |
|
|
Dominos Pizza |
1,40 % |
|
|
Apple Hospitality REIT |
1,40 % |
|
|
Waste Connections |
1,30 % |
|
|
Manhattan Associates |
1,30 % |
|
Sonstiges |
84,80 % |
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