19.04.2024 22:07
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Allianz Pfandbrieffonds AT EUR
WKN:
972066
ISIN:
LU0039499404
Kurs:
127,43
EUR,
20.09.2023
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt oder über Derivate in Pfandbriefe und vergleichbare verzinsliche Wertpapiere von Kreditinstituten, die ähnlich den Pfandbriefen mit Vermögensgegenständen unterlegt und abgesichert sind. Nur bis zu 5% des Vermögens dürfen in Wertpapieren ohne gute Bonität angelegt werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10% des Vermögens beschränkt. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt zwischen 3 und 9 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen mit ökologischen oder sozialen Merkmalen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972066 |
| ISIN: | LU0039499404 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Frau Stephanie Lotz |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 22.10.1992 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 123,88 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.1 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Topholdings:
|
ING BANK NV EMTN COV FIX 0.125% 08.12.2031 |
1,95 % |
|
CEDULAS TDA 6 A6 COV FIX 3.875% 23.05.2025 |
1,90 % |
|
BANKINTER SA COV FIX 1.250% 07.02.2028 |
1,90 % |
|
BANK OF MONTREAL EMTN COV FIX 0.050% 08.06.2029 |
1,89 % |
|
BPCE SFH - SOCIETE DE FI COV FIX 0.625% 29.05.2031 |
1,87 % |
|
BAWAG P.S.K. COV FIX 0.100% 12.05.2031 |
1,78 % |
|
NIBC BANK NV CPTC COV FIX 0.625% 01.06.2026 |
1,70 % |
|
CAIXABANK SA COV FIX 1.000% 17.01.2028 |
1,66 % |
|
UNICREDIT SPA COV FIX 0.375% 31.10.2026 |
1,65 % |
|
DNB BOLIGKREDITT AS COV FIX 0.010% 12.05.2028 |
1,65 % |
|
Sonstiges |
82,05 % |
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