16.04.2024 17:11
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
MFS Meridian-Em.Markets Debt Fund A1 EUR
WKN:
A0F4W2
ISIN:
LU0219422606
Kurs:
25,10
EUR,
15.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel aus Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf US-Dollar lauten, und auf staatliche Emittenten sowie Emittenten mit Staatsbezug, er kann aber auch in andere Schuldtitel aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögen in Schuldtitel investieren, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0F4W2 |
| ISIN: | LU0219422606 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
6,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
| Fondsmanager: | Herr Ward Brown, Herr Matthew W. Ryan, Herr Neeraj Arora |
| Depotbankgebühr: | 0.25 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 26.09.2005 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.500,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.1 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,88 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,35 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,51 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,64 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,86 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,78 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 4,77 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 10,06 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 8,13 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 57,74 % |
| 2024 |
|---|
| 3,63 % |
| 2023 |
|---|
| 3,85 % |
| 2022 |
|---|
| -10,41 % |
| 2021 |
|---|
| 4,52 % |
| 2020 |
|---|
| -2,64 % |
| 2019 |
|---|
| 14,87 % |
| 2018 |
|---|
| -0,92 % |
| 2017 |
|---|
| -6,00 % |
| 2016 |
|---|
| 11,28 % |
| 2015 |
|---|
| 7,96 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.04.2023 bis 12.04.2024 |
|---|
| 11,86 % |
|
12.04.2022 bis 12.04.2023 |
|---|
| -5,44 % |
|
12.04.2021 bis 12.04.2022 |
|---|
| -0,95 % |
|
14.04.2020 bis 12.04.2021 |
|---|
| 5,56 % |
|
12.04.2019 bis 09.04.2020 |
|---|
| -1,18 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Mexiko |
8,40 % |
|
Indonesien |
4,20 % |
|
Kayman Inseln |
4,10 % |
|
Ukraine |
3,60 % |
|
Türkei |
3,00 % |
|
Ägypten |
2,80 % |
|
Barmittel |
2,70 % |
|
Dominikanische Republik |
2,60 % |
|
Indien |
2,50 % |
|
Luxemburg |
2,20 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
76,00 % |
|
|
Euro |
5,70 % |
|
|
Südafrikanischer Rand |
0,50 % |
|
|
Indische Rupie |
0,30 % |
|
|
Uruguayanische Peso Uruguayo |
0,20 % |
|
|
Malaysische Ringgit |
0,20 % |
|
|
Brasilianische Real |
0,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
83,00 % |
|
|
Bankguthaben |
2,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S |
1,11 % |
|
|
Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd |
1,00 % |
|
|
Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23.06.2027 |
0,96 % |
|
|
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S |
0,81 % |
|
|
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) |
0,76 % |
|
|
Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S |
0,72 % |
|
|
State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S |
0,71 % |
|
|
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S |
0,71 % |
|
|
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47) |
0,65 % |
|
|
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S |
0,60 % |
|
Sonstiges |
91,97 % |
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