16.04.2024 07:50
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Dis EUR
WKN:
A0H0V7
ISIN:
LU0238203821
Kurs:
9,71
EUR,
12.04.2024
zum Vortag:
0,73%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0H0V7 |
| ISIN: | LU0238203821 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Fondsmanager: | Herr Steve Ellis |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.01.2006 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,40 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.323,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,83 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,64 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,86 % |
| 6 Monate |
|---|
| 11,48 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,66 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -13,30 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -21,12 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -24,90 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -31,18 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -7,96 % |
| 2024 |
|---|
| 3,85 % |
| 2023 |
|---|
| -1,18 % |
| 2022 |
|---|
| -24,90 % |
| 2020 |
|---|
| -7,68 % |
| 2019 |
|---|
| 11,10 % |
| 2018 |
|---|
| -4,35 % |
| 2017 |
|---|
| -9,39 % |
| 2016 |
|---|
| 7,15 % |
| 2015 |
|---|
| 6,12 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.04.2023 bis 12.04.2024 |
|---|
| 5,66 % |
|
12.04.2022 bis 12.04.2023 |
|---|
| -17,95 % |
|
12.04.2021 bis 12.04.2022 |
|---|
| -9,02 % |
|
13.04.2020 bis 12.04.2021 |
|---|
| 9,23 % |
|
12.04.2019 bis 10.04.2020 |
|---|
| -13,46 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
72,83 % |
|
Banken |
7,91 % |
|
Kasse |
7,13 % |
|
Energie |
4,20 % |
|
Versorger |
2,69 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
1,63 % |
|
Immobilien |
1,41 % |
|
Finanzen |
1,13 % |
|
Transport |
1,07 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Emerging Markets |
92,87 % |
|
|
Kasse |
7,13 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
87,83 % |
|
|
Euro |
5,46 % |
|
|
Divers |
2,02 % |
|
|
Russischer Rubel |
1,64 % |
|
|
Ägyptisches Pfund |
1,63 % |
|
|
Ghanaischer Cedi |
1,42 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
82,70 % |
|
|
Bankguthaben |
7,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
PERU REPUBLIC 2.783% 1/23/31 |
3,08 % |
|
|
ROMANIA 3.624% 05/26/2030 REGS |
1,88 % |
|
|
PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/27 |
1,87 % |
|
|
COMISION FEDER 5% 07/30/49 RGS |
1,85 % |
|
|
RUSSIAN FEDN 7.6% 7/20/22 |
1,63 % |
|
|
ECUADOR REP STEP 7/31/35 RGS |
1,60 % |
|
|
IRAQ REP 5.8% 1/15/28 REGS |
1,45 % |
|
|
EGYPT ARAB GOVT 14.313% 10/23 |
1,26 % |
|
|
UKRAINE GOVT 8.994% 2/1/24 RGS |
1,21 % |
|
COLOMBIA GOVT 3.25% 04/22/32 |
1,21 % |
|
Sonstiges |
82,96 % |
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