25.04.2024 14:12
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
FvS Dividend R
WKN:
A1J4RH
ISIN:
LU0831568729
Kurs:
200,68
EUR,
24.04.2024
zum Vortag:
0,55%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens direkt in Aktien aus OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern. Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate, Renten, Fonds und Bankguthaben investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1J4RH |
| ISIN: | LU0831568729 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.53 % |
| Fondsmanager: | Team der Flossbach von Storch AG, Herr Karsten Friebe, Herr Ludwig Palm |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.10.2012 |
| AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 4,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 426,28 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,69 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,36 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,62 % |
| 6 Monate |
|---|
| 8,31 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,94 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 1,26 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 9,31 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 31,09 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 36,75 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 75,62 % |
| 2024 |
|---|
| 5,33 % |
| 2023 |
|---|
| 3,42 % |
| 2022 |
|---|
| -11,17 % |
| 2021 |
|---|
| 23,95 % |
| 2020 |
|---|
| 4,37 % |
| 2019 |
|---|
| 26,16 % |
| 2018 |
|---|
| -12,96 % |
| 2017 |
|---|
| 3,68 % |
| 2016 |
|---|
| 5,09 % |
| 2015 |
|---|
| 6,22 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 3,94 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -0,46 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 7,81 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 22,95 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -2,46 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
26,78 % |
|
Divers |
22,28 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
16,19 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
15,49 % |
|
Finanzen |
10,16 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
8,48 % |
|
Kasse |
0,62 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,38 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,62 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
S&P Global |
3,28 % |
|
|
Danaher |
3,13 % |
|
|
Reckitt Benckiser Group |
3,05 % |
|
|
Mastercard |
3,03 % |
|
|
Intercontinental Exchange |
3,03 % |
|
|
Unilever |
2,95 % |
|
|
Roper Technologies |
2,92 % |
|
VISA - CLASS A |
2,89 % |
|
Novo Nordisk B |
2,66 % |
|
Vodafone Group |
2,63 % |
|
Sonstiges |
70,43 % |
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