19.04.2024 21:17
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
FvS Gl.Emerging Mkt.Equities R
WKN:
A1XBPF
ISIN:
LU1012015118
Kurs:
159,97
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
-0,89%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend direkt in Aktien von Emittenten mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit außerhalb Westeuropas, Japans und Nordamerikas sowie Aktienfonds und Aktienzertifikate, sofern deren Investitionsschwerpunkt ebenfalls außerhalb dieser Regionen liegt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1XBPF |
| ISIN: | LU1012015118 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.53 % |
| Fondsmanager: | Herr Michael Altintzoglou |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.04.2014 |
| AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,70 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 244,91 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -3,55 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,99 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,15 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,38 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,47 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,54 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -18,85 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 14,13 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 25,74 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 59,14 % |
| 2024 |
|---|
| 3,03 % |
| 2023 |
|---|
| 5,06 % |
| 2022 |
|---|
| -20,95 % |
| 2021 |
|---|
| 0,75 % |
| 2020 |
|---|
| 20,41 % |
| 2019 |
|---|
| 27,20 % |
| 2018 |
|---|
| -6,93 % |
| 2017 |
|---|
| 13,02 % |
| 2016 |
|---|
| 9,57 % |
| 2015 |
|---|
| -1,17 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| 2,47 % |
|
19.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| -3,75 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -15,56 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 47,84 % |
|
18.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -5,23 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
27,28 % |
|
Finanzen |
25,56 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
15,42 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
13,60 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
10,18 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
4,12 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
2,73 % |
|
Grundstoffe |
1,11 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
22,65 % |
|
|
Indien |
18,52 % |
|
|
USA |
14,48 % |
|
|
Hongkong |
9,81 % |
|
|
Taiwan |
8,14 % |
|
|
Emerging Markets |
6,84 % |
|
|
Argentinien |
4,50 % |
|
|
Brasilien |
3,62 % |
|
Niederlande |
3,56 % |
|
Indonesien |
3,16 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,89 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,11 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Taiwan Semiconductor ADR |
7,97 % |
|
|
Housing Development Finance |
6,95 % |
|
|
VISA - CLASS A |
6,49 % |
|
|
AIA Group |
5,08 % |
|
|
Tencent Holdings |
4,55 % |
|
|
Mercadolibre |
4,41 % |
|
|
HDFC Bank |
4,16 % |
|
|
Tata Consultancy Services |
3,83 % |
|
|
ASML Holding |
3,48 % |
|
|
Meituan |
3,45 % |
|
Sonstiges |
49,63 % |
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