19.04.2024 13:20
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BNPP E.M.Eu.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.
WKN:
A2AL1T
ISIN:
LU1291101555
Kurs:
265,88
EUR,
17.04.2024
zum Vortag:
-1,66%
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in den Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in eine Auswahl an Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung), oder durch synthetische Nachbildung. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die an der Produktion von Streubomben, Minen, chemischen und biologischen Waffen und Waffen mit angereichertem Uran beteiligt sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2AL1T |
| ISIN: | LU1291101555 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Indexfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.13 % |
| Fondsmanager: | Herr Ashok Outtandy |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 19.02.2016 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 198,69 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,31 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,77 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,87 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,71 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,86 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -7,12 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -11,82 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 14,10 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 24,88 % |
| 2024 |
|---|
| -0,53 % |
| 2023 |
|---|
| 9,29 % |
| 2022 |
|---|
| -22,43 % |
| 2021 |
|---|
| 18,60 % |
| 2020 |
|---|
| 2,70 % |
| 2019 |
|---|
| 31,19 % |
| 2018 |
|---|
| -15,81 % |
| 2017 |
|---|
| 17,55 % |
| 2016 |
|---|
| 4,44 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 16.04.2024 |
|---|
| 2,86 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -9,20 % |
|
16.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -5,07 % |
|
16.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 58,51 % |
|
23.04.2019 bis 16.04.2020 |
|---|
| -18,79 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
22,73 % |
|
Finanzen |
17,04 % |
|
Immobilien |
13,86 % |
|
Informationstechnologie |
11,31 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,26 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
9,91 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
5,53 % |
|
Divers |
3,91 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,00 % |
|
Versorger |
2,45 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
30,20 % |
|
|
Schweden |
13,59 % |
|
|
Schweiz |
12,05 % |
|
|
Europa |
11,05 % |
|
|
Finnland |
7,16 % |
|
|
Frankreich |
5,94 % |
|
|
Norwegen |
5,75 % |
|
|
Deutschland |
4,87 % |
|
|
Niederlande |
4,74 % |
|
|
Österreich |
3,85 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SIG GROUP N AG |
1,38 % |
|
|
DERWENT LONDON REIT PLC REIT |
1,36 % |
|
|
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC |
1,34 % |
|
|
Galenica AG |
1,32 % |
|
|
RIGHTMOVE PLC |
1,24 % |
|
|
GREAT PORTLAND ESTATES PLC REIT |
1,24 % |
|
|
Howden Joinery Group Plc |
1,18 % |
|
|
COFINIMMO REIT SA REIT |
1,18 % |
|
|
Storebrand |
1,16 % |
|
|
Pennon Group Plc |
1,12 % |
|
Sonstiges |
87,48 % |
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