20.04.2024 00:16
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF S.Em.Mark.C.Bd.Fd.A2 EUR H
WKN:
A2JP6S
ISIN:
LU1817796243
Kurs:
9,58
EUR,
19.04.2024
zum Vortag:
0,10%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel ist es, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere innerhalb des J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified. Der Fonds investiert nicht in festverzinsliche Wertpapiere, die den ESG-Kriterien nicht entsprechen. Die Anlagen in hochverzinsliche festverzinsliche übertragbare Wertpapiere werden voraussichtlich einen erheblichen Teil des Portfolios ausmachen und 50% des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JP6S |
| ISIN: | LU1817796243 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Jack Deino |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.07.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 811,98 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,03 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,03 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,73 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,37 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,23 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -4,47 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -12,64 % |
| 2024 |
|---|
| 0,63 % |
| 2023 |
|---|
| 3,80 % |
| 2022 |
|---|
| -15,24 % |
| 2021 |
|---|
| -3,20 % |
| 2020 |
|---|
| 4,56 % |
| 2019 |
|---|
| 4,47 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| 4,23 % |
|
19.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| -8,08 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -8,55 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 11,56 % |
|
03.06.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -4,38 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Mexiko |
19,12 % |
|
Israel |
8,28 % |
|
Brasilien |
8,20 % |
|
Vereinigte Arabische Emirate |
7,14 % |
|
Südafrika |
7,05 % |
|
Chile |
6,39 % |
|
Kolumbien |
6,34 % |
|
Indonesien |
6,26 % |
|
China |
5,09 % |
|
Peru |
4,17 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
97,67 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,33 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BA RegS 5.875 09/1 |
1,87 % |
|
|
VALE OVERSEAS LTD 3.75 07/08/2030 |
1,60 % |
|
|
ECOPETROL SA 5.875 09/18/2023 |
1,52 % |
|
|
BANCO CONTINENTAL SAECA RegS 2.75 12/10/2025 |
1,49 % |
|
|
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 5 10/13/2027 |
1,40 % |
|
|
FREEPORT INDONESIA PT RegS 4.763 04/14/2027 |
1,38 % |
|
|
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS RegS 6.95 03/14 |
1,31 % |
|
|
GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS 5.95 12/31/2049 |
1,31 % |
|
|
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 3.375 11/01/2028 |
1,29 % |
|
|
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027 |
1,27 % |
|
Sonstiges |
85,56 % |
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