16.04.2024 11:10
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF Nat.Resou.F.D2 EUR H
WKN:
A2N31D
ISIN:
LU1864666323
Kurs:
14,21
EUR,
15.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Natural Resources Growth & Income Fund strebt die Erzielung von Kapitalwachstum und eines überdurchschnittlichen Ertrags aus seinen Kapitalanlagen an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, deren vorwiegende Geschäftstätigkeit im Rohstoffsektor liegt, wie etwa Unternehmen, die im Bergbau, Energie- und Landwirtschaftssektor tätig sind. Der Fonds setzt derivative Instrumente so ein, dass sie für das Anlageziel relevant können, um einen zusätzlichen Ertrag zu generieren. Der Fonds schüttet Erträge brutto vor Aufwendungen aus.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2N31D |
| ISIN: | LU1864666323 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Tom Holl |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.09.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 529,34 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,28 % |
| 1 Monat |
|---|
| 7,00 % |
| 3 Monate |
|---|
| 8,39 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,73 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,20 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -8,62 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 25,75 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 45,30 % |
| 2024 |
|---|
| 4,49 % |
| 2023 |
|---|
| -4,29 % |
| 2022 |
|---|
| 10,97 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| -2,20 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -7,51 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 37,61 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 66,18 % |
|
15.04.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
| -30,47 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
40,32 % |
|
Bergbau |
32,65 % |
|
Agrarprodukte |
26,23 % |
|
Kasse |
0,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
59,87 % |
|
|
Großbritannien |
15,86 % |
|
|
Kanada |
11,23 % |
|
|
Frankreich |
4,95 % |
|
Finnland |
2,06 % |
|
Norwegen |
2,00 % |
|
Niederlande |
1,34 % |
|
Irland |
1,20 % |
|
Kasse |
0,80 % |
|
Australien |
0,47 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
60,27 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
15,86 % |
|
|
Kanadische Dollar |
11,15 % |
|
|
Euro |
10,25 % |
|
|
Norwegische Krone |
2,00 % |
|
|
Australischer Dollar |
0,47 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,20 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GLENCORE PLC |
7,48 % |
|
|
SHELL PLC |
7,47 % |
|
|
EXXON MOBIL CORP |
6,33 % |
|
|
NUTRIEN LTD |
5,08 % |
|
|
TOTALENERGIES SE |
4,95 % |
|
|
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC |
4,12 % |
|
|
CONOCOPHILLIPS |
3,60 % |
|
|
FREEPORT-MCMORAN INC |
3,42 % |
|
|
CHEVRON CORP |
2,77 % |
|
|
DEERE & CO |
2,75 % |
|
Sonstiges |
52,03 % |
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