25.04.2024 19:33
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JSS Sustain.Eq. - Gl.Thematic P EUR Dis
WKN:
A0F6ES
ISIN:
LU0229773345
Kurs:
293,91
EUR,
23.04.2024
zum Vortag:
0,94%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des JSS Sustainable Equity - Global Thematic (der 'Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Aktienanlagen zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit direkt (mindestens 51% des Fondsvermögens) in Beteiligungspapiere. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI World NR Index (die 'Benchmark') verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettofondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die einen nennenswerten Beitrag zum umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaften leisten. Den Kern stellen dabei Investitionen in ausgewählte zukunftsorientierte Themen wie z.B. saubere Energie, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Mobilität dar. Die Auswahl der Anlagen erfolgt überwiegend aufgrund von Unternehmensanalysen und berücksichtigt auch kleinere und mittelgrosse Firmen. Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten, die besonders konträr zu den ethisch-ökologischen Anforderungen stehen (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen), können ausgeschlossen werden. In der Regel sind die meisten Fondspositionen in der Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass bestimmte Indexwerte vom Anlageuniversum ausgeschlossen werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0F6ES |
ISIN: | LU0229773345 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Fondsart: | All Caps |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Ethik |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
Fondsmanager: | Bank J. Safra Sarasin AG |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 14.10.2010 |
AusschüttungsDatum | 14.10.2010 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,14 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.057,38 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,55 % |
1 Monat |
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-2,70 % |
3 Monate |
---|
3,20 % |
6 Monate |
---|
14,67 % |
1 Jahr |
---|
10,69 % |
2 Jahre |
---|
1,35 % |
3 Jahre |
---|
-2,04 % |
5 Jahre |
---|
37,72 % |
7 Jahre |
---|
74,11 % |
10 Jahre |
---|
115,84 % |
2024 |
---|
5,81 % |
2023 |
---|
11,41 % |
2022 |
---|
-24,23 % |
2021 |
---|
20,86 % |
2020 |
---|
14,12 % |
2019 |
---|
31,86 % |
2018 |
---|
-2,68 % |
2017 |
---|
9,48 % |
2016 |
---|
0,76 % |
2015 |
---|
7,28 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
21.04.2023 bis 23.04.2024 |
---|
10,69 % |
25.04.2022 bis 21.04.2023 |
---|
-9,24 % |
23.04.2021 bis 22.04.2022 |
---|
-3,35 % |
23.04.2020 bis 23.04.2021 |
---|
42,26 % |
23.04.2019 bis 23.04.2020 |
---|
-1,17 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Zyklische Konsumgüter |
21,70 % | |
Informationstechnologie |
18,70 % | |
Gesundheitswesen |
15,20 % | |
Industrie |
10,80 % | |
Nichtzykl. Konsumgüter |
10,70 % | |
Kommunikationsdienste |
10,00 % | |
Finanzen |
7,30 % | |
Materialien |
4,70 % | |
Energie |
0,90 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
67,80 % | |
Europa Ex UK |
9,20 % | |
Japan |
7,60 % | |
Großbritannien |
6,80 % | |
Emerging Markets |
6,00 % | |
Pazific Basin Ex Japan |
2,60 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
100,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Amazon Com |
4,16 % | |
Microsoft |
3,61 % | |
Alphabet Inc |
3,44 % | |
Walt Disney |
3,29 % | |
EBay |
3,15 % | |
CME Group Inc -A- |
2,96 % | |
Sealed Air |
2,90 % | |
Essilor Internationa |
2,75 % | |
Facebook Inc. |
2,67 % | |
Paypal Holdings Inc |
2,64 % | |
Sonstiges |
68,43 % |
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