Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

Schroder ISF US Dollar Liq.C Acc EUR
WKN: A1CZCQ
ISIN: LU0511055591
Kurs: 127,54 EUR, 18.03.2024
zum Vortag: 0,25%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.
Wesentliche Anleger­informationen:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
0,73 %
1 Monat
-0,72 %
3 Monate
1,54 %
6 Monate
0,43 %
1 Jahr
1,63 %
2 Jahre
8,11 %
3 Jahre
16,82 %
5 Jahre
13,44 %
7 Jahre
9,39 %
10 Jahre
44,03 %
2024
1,62 %
2023
1,23 %
2022
7,48 %
2021
8,60 %
2020
-8,38 %
2019
3,42 %
2018
7,15 %
2017
-12,08 %
2016
3,27 %
2015
10,10 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
15.03.2023
bis
15.03.2024
1,63 %
15.03.2022
bis
15.03.2023
6,38 %
15.03.2021
bis
15.03.2022
8,05 %
16.03.2020
bis
15.03.2021
-6,37 %
15.03.2019
bis
13.03.2020
4,01 %
Vergleiche diesen Fonds

nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Länder-Breakdown

Welt

100,00 %
Währungen-Breakdown

US-Dollar

100,00 %
Assetverteilung

Bankguthaben

100,00 %

Fondsvermoegen

100,00 %
Topholdings:

TREASURY BILL 0.0000 28/10/2021 SERIES GOVT

9,18 %

TREASURY BILL 0.0000 09/09/2021

8,68 %

United States Treasury Bill 0.0000 01/07/2021

8,34 %

TREASURY BILL 0.0000 06/07/2021 SERIES GOVT

8,34 %

TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021

8,34 %

TREASURY BILL 0.0000 23/09/2021 SERIES GOVT

8,27 %

CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 08/02/2021 07/09/2021

5,95 %

ROYAL BANK OF CANADA CP 24/05/2021 21/03/2022

5,88 %

SOCIETE GENERALE SA CP 04/01/2021 03/01/2022

4,66 %

BANCO SANTANDER SA CP 08/03/2021 08/07/2021

4,66 %

Sonstiges

27,70 %
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