20.04.2024 05:04
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
iShares MSCI Russia ADR/GDR U.E.USD A
WKN:
A1C1HV
ISIN:
IE00B5V87390
Kurs:
6,45
EUR,
02.03.2022
Originalwährung:
7,16
USD,
02.03.2022
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex MSCI Russia Index Net USD soll die Performance des russischen Aktienmarktes reflektieren, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85% des russischen investierbaren Aktienuniversums liegt, vorbehaltlich eines vorgeschriebenen globalen Mindestvolumens.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1C1HV |
ISIN: | IE00B5V87390 |
ETF: | Ja |
Fondstyp: | Indexfonds Russland |
Region: | Russland |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 25.08.2010 |
Fondsvolumen in Millionen: | 296,03 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.7 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Energie |
50,42 % | |
Finanzen |
23,31 % | |
Grundstoffe |
16,97 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,61 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
2,55 % | |
Kasse |
2,05 % | |
Konsumgüter zyklisch |
1,09 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Russland |
97,95 % | |
Kasse |
2,05 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
97,95 % | |
Bankguthaben |
2,05 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
PJSC GAZPROM ADR CDI |
18,87 % | |
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR |
18,40 % | |
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen |
14,59 % | |
MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED |
8,96 % | |
PAO NOVATEK GDR |
8,31 % | |
TCS GROUP HOLDING REPR CLASS A RE |
4,05 % | |
PJSC TATNEFT SPONSORED ADR REPRESE |
3,85 % | |
ROSNEFT OIL COMPANY GDR |
3,51 % | |
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR |
2,69 % | |
NOVOLIPETSK STEEL GDR |
2,15 % | |
Sonstiges |
14,62 % |
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