20.04.2024 00:58
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.B Acc USD
WKN:
A1C9QC
ISIN:
LU0562314475
Kurs:
199,23
EUR,
19.04.2024
zum Vortag:
0,10%
Originalwährung:
212,76
USD,
19.04.2024
zum Vortag:
0,11%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1C9QC |
| ISIN: | LU0562314475 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.12.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 411,68 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,44 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,13 % |
| 3 Monate |
|---|
| 10,71 % |
| 6 Monate |
|---|
| 19,30 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 36,04 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 23,69 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 57,17 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 62,61 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 50,53 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 79,00 % |
| 2024 |
|---|
| 13,81 % |
| 2023 |
|---|
| 17,65 % |
| 2022 |
|---|
| -8,42 % |
| 2021 |
|---|
| 37,15 % |
| 2020 |
|---|
| -8,92 % |
| 2019 |
|---|
| 13,63 % |
| 2018 |
|---|
| -16,60 % |
| 2017 |
|---|
| 8,53 % |
| 2016 |
|---|
| 16,54 % |
| 2015 |
|---|
| -9,99 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| 36,04 % |
|
19.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| -8,53 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 26,27 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 30,49 % |
|
18.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -20,58 % |
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Topholdings:
|
Kaspi.KZ JSC |
6,97 % |
|
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC |
6,24 % |
|
FPT Corp |
4,46 % |
|
Nova Ljubljanska Banka dd |
4,40 % |
|
Vinhomes JSC |
3,78 % |
|
Emaar Properties PJSC |
3,65 % |
|
Krka dd Novo mesto |
3,25 % |
|
Emaar Development PJSC |
3,15 % |
|
Banca Transilvania SA |
2,79 % |
|
OMV Petrom SA |
2,63 % |
|
Sonstiges |
58,68 % |
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