InveXtra AG 1996-2021                          

Bekannt aus Presse und Finanztest





Invesco Mkt.p.STOXXEu.600 Opt.B.R.UE A   [WKN A0RPR2]



ISIN: IE00B5MTWY73      Fondstyp: Aktienfonds      Schwerpunkt: Welt  Rohstoffe 



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 Anlagebereich
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des STOXX 600 Optimised Basic Resources Index abzubilden.





 Aktuelle Kurse / Preise des Fonds
Rücknahmekurs Wertentwicklung zum Vortag Datum Währung
508,85 -0,30% 25.11.2021 EUR




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 Chart

1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | Total
 
 Wertentwicklung % in Euro, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)

1 Woche

1 Monat

3 Monate

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1 Jahr

2 Jahre

3 Jahre

5 Jahre

7 Jahre

10 Jahre
2,91 -0,50 -2,76 2,82 32,00 40,27 69,78 85,29 94,75 -
 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  
17,51 11,01 24,94 -11,26 22,22 73,72 -34,03 -2,94 0,98  




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 Vergleiche nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
 

 Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden (absolut) *      (Stand: 25.11.2021)
vonbis vonbis vonbis vonbis vonbis
25.11.2020 25.11.2021 25.11.2019 25.11.2020 26.11.2018 25.11.2019 27.11.2017 23.11.2018 25.11.2016 24.11.2017
32,00% 6,27% 20,26% -4,26% 15,41%
* Die Wertentwicklung bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, wird der PreiseEuro des Vortages bzw. der letzte verfügbare PreiseEuro zugrunde gelegt.



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 Anlagestrategie
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist vom STOXX Europe 600 Supersector Basic Resources Index. Der Index bildet die führenden Unternehmen der Sektoren der STOXX Limited auf der Grundlage der Branchenklassifizierungsbenchmark ab und erfasst eine gleichwertige oder verbesserte Liquidität und Länderdiversifizierung wie der STOXX Europe 600 Index. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.



 Stammdaten
WKNR A0RPR2
ISIN IE00B5MTWY73
Fondstyp Aktienfonds
Fondsart gemischt
Region Welt
Anlagesektor Rohstoffe
Risikoklasse KIID 7
Vertriebszulassung DE, AT
Währung EUR
Ausgabeaufschlag
- -100%
InveXtraDiscount
auf Ausgabeaufschlag
-100% 
Verwaltungsvergütung -
Fondsmanager Team der Assenagon Asset Management S.A.
Depotbankgebuehr -
Switch-Gebühr -
Mindestanlage InveXtra 100 EUR
MindestSparrate InveXtra 10 EUR
Auflegungsdatum 01.07.2009
AusschüttungsDatum -
AusschüttungsBetrag -
Fondsvolumen in Millionen 13,99 Mio
Geschäftsjahresende 30.11
Thesaurierend JA
Kauf bei ebase möglich JA
Verkauf bei ebase möglich JA
VL-fähig bei ebase JA
VL-zulagenberechtigt bei ebase JA





 Fondsgesellschaft
Invesco Management S.A.
Geschäftsleitung: 0
Avenue JF Kennedy 37 A
Postfach: 0
L - 1855   Luxemburg
Luxemburg
Tel. +353 1 439 8100      Fax +353 1 439 8400
Homepage: 0
Email: queries@dub.invesco.com
 Dokumente:
 Verkaufsprospekt
 Rechenschaftsbericht
 Halbjahresbericht
 Wesentliche Anlegerinformationen






Fondsstruktur des Invesco Mkt.p.STOXXEu.600 Opt.B.R.UE A

Branchen-Breakdown

 
Industrie / Investitionsgüter 21,00 % 
Finanzen 17,10 % 
Grundstoffe 16,70 % 
Konsumgüter zyklisch 15,20 % 
Gesundheit / Healthcare 9,30 % 
Informationstechnologie 7,30 % 
Konsumgüter nicht-zyklisch 5,40 % 
Telekommunikationsdienstleister 3,80 % 
Versorger 3,20 % 
Divers 1,00 % 

Länder-Breakdown

 
Deutschland 55,70 % 
Finnland 13,00 % 
Niederlande 10,50 % 
USA 4,70 % 
Dänemark 4,30 % 
Schweiz 3,30 % 
Belgien 2,70 % 
Schweden 2,50 % 
Österreich 2,00 % 
Welt 1,30 % 

Währungen-Breakdown

 
Pfund Sterling 52,00 % 
Euro 13,70 % 
Schwedische Krone 11,90 % 
Norwegische Krone 2,50 % 
Polnischer Zloty 1,90 % 

Summen

 
Aktien 100,00 % 
Fondsvermögen  100,00 % 
 
 
 
 
 
 
 

 Topholdings

  K+S AG-REG 5,08 %  
  Siemens Ag-Reg 4,77 %  
  BASF SE 4,16 %  
  Deutsche Pfandbriefbank AG 3,85 %  
  VOLKSWAGEN AG-PREF 3,83 %  
  Sonstiges 78,31 %  





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Kontakt:

Tel.: +49 221 570960
Fax: +49 221 5709620
Email: info@inveXtra.de

Die Seite www.investmentfonds.de sowie www.fondsdiscount.com sind Dienste der Invextra AG

Name und Sitz:

InveXtra AG
Neuenhöfer Allee 49-51
50935 Köln

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Quellen: Investmentfonds.de.
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