23.04.2024 20:08
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Mkt.p.He.C.S&P US Sel.Sec.UE A
WKN:
A0YHMK
ISIN:
IE00B3WMTH43
Kurs:
631,40
EUR,
22.04.2024
Originalwährung:
671,30
USD,
22.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Health Care Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0YHMK |
| ISIN: | IE00B3WMTH43 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Indexfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Gesundheit/Medizin |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.12.2009 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 433,30 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,82 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,41 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,31 % |
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|---|
| 9,22 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,67 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 8,97 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 33,64 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 84,78 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 110,06 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 253,30 % |
| 2024 |
|---|
| 3,90 % |
| 2023 |
|---|
| -3,31 % |
| 2022 |
|---|
| 5,52 % |
| 2021 |
|---|
| 33,55 % |
| 2020 |
|---|
| 2,84 % |
| 2019 |
|---|
| 23,75 % |
| 2018 |
|---|
| 10,31 % |
| 2017 |
|---|
| 3,68 % |
| 2016 |
|---|
| 1,99 % |
| 2015 |
|---|
| 16,87 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 22.04.2024 |
|---|
| 8,67 % |
|
22.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| 0,28 % |
|
22.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 22,64 % |
|
22.04.2020 bis 22.04.2021 |
|---|
| 14,13 % |
|
23.04.2019 bis 22.04.2020 |
|---|
| 19,10 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
35,50 % |
|
Informationstechnologie |
15,90 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
12,10 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
8,20 % |
|
Finanzen |
7,20 % |
|
Grundstoffe |
6,30 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
4,30 % |
|
Versorger |
3,90 % |
|
Energie |
3,40 % |
|
Divers |
3,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
84,30 % |
|
|
Deutschland |
3,40 % |
|
|
Taiwan |
2,30 % |
|
|
Schweiz |
2,30 % |
|
|
Finnland |
2,20 % |
|
|
Welt |
1,80 % |
|
|
China |
1,50 % |
|
|
Costa Rica |
0,80 % |
|
|
Niederlande |
0,70 % |
|
|
Indien |
0,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Thermo Fisher Scientific Inc |
47,47 % |
|
|
Alphabet Inc-Cl A |
5,79 % |
|
|
UnitedHealth Group Inc |
4,36 % |
|
|
AbbVie Inc |
4,27 % |
|
|
MASTERCARD INC - A |
3,85 % |
|
|
Johnson & Johnson |
3,48 % |
|
|
Westrock Co |
2,53 % |
|
|
Alphabet Inc-Cl C |
2,45 % |
|
|
Sempra Energy |
2,43 % |
|
|
Danaher Corp |
2,34 % |
|
Sonstiges |
21,03 % |
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