20.04.2024 00:49
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Temp.Gl.Total Ret.Fd.A-H1 CHF H
WKN:
A1JKGV
ISIN:
LU0672654083
Kurs:
3,82
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
-0,38%
Originalwährung:
3,71
CHF,
18.04.2024
zum Vortag:
-0,27%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JKGV |
| ISIN: | LU0672654083 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.08.2021 |
| AusschüttungsDatum | 10.07.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,23 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 6.910,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,53 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,11 % |
| 3 Monate |
|---|
| -5,60 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,37 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -9,87 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -26,22 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -29,96 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -47,88 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -59,35 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -59,59 % |
| 2024 |
|---|
| -9,25 % |
| 2023 |
|---|
| 1,27 % |
| 2022 |
|---|
| -17,97 % |
| 2021 |
|---|
| -9,12 % |
| 2020 |
|---|
| -13,42 % |
| 2019 |
|---|
| -9,65 % |
| 2018 |
|---|
| -8,22 % |
| 2017 |
|---|
| -14,19 % |
| 2016 |
|---|
| 0,48 % |
| 2015 |
|---|
| -0,39 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| -9,87 % |
|
18.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| -18,15 % |
|
19.04.2021 bis 18.04.2022 |
|---|
| -5,33 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| -12,22 % |
|
18.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -15,08 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Südkoreanischer Won |
20,65 % |
|
Japanischer Yen |
14,17 % |
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
13,09 % |
|
Indische Rupie |
12,84 % |
|
Indonesische Rupiah |
12,25 % |
|
Norwegische Krone |
11,63 % |
|
Kanadische Dollar |
11,13 % |
|
Divers |
4,24 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
91,38 % |
|
|
Bankguthaben |
8,62 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Bank of Korea The SW-Bonds 2021(23) |
7,31 % |
|
|
Japan YN-Treas.Bills 2020(21) No.960 |
6,11 % |
|
|
KOREA (REPUBLIC OF) SR 2312 .875% 10 DEC 2023 |
5,79 % |
|
|
INDONESIA (REPUBLIC OF) 5.5 04/15/2026 |
3,65 % |
|
|
Brasilien RB-Zero Notes 2021(24) |
3,36 % |
|
|
United States of America 08/02/2021 AGCD |
3,25 % |
|
|
Federative Republic of Brazil |
3,16 % |
|
|
Mexiko MN-Bonos 2003(23) |
3,04 % |
|
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024 |
2,45 % |
|
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23) |
2,31 % |
|
Sonstiges |
59,57 % |
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