20.04.2024 06:13
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.R
WKN:
A0RHE2
ISIN:
DE000A0RHE28
Kurs:
220,54
EUR,
19.04.2024
zum Vortag:
-0,24%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RHE2 |
| ISIN: | DE000A0RHE28 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Deutschland |
| Fondsart: | Mid Caps |
| Region: | Deutschland |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann |
| Depotbankgebühr: | 0.1 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.02.2012 |
| AusschüttungsDatum | 15.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 3,80 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 58,80 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -3,01 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,32 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,33 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,20 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -7,31 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -18,06 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -31,14 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -0,21 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 0,56 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 48,89 % |
| 2024 |
|---|
| -3,23 % |
| 2023 |
|---|
| 2,46 % |
| 2022 |
|---|
| -33,02 % |
| 2021 |
|---|
| 18,80 % |
| 2020 |
|---|
| 21,30 % |
| 2019 |
|---|
| 23,72 % |
| 2018 |
|---|
| -28,84 % |
| 2017 |
|---|
| 31,12 % |
| 2016 |
|---|
| 3,74 % |
| 2015 |
|---|
| 24,58 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| -7,31 % |
|
19.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| -11,74 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -16,37 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 62,69 % |
|
18.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -12,83 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
gewerbliche Dienstleistungen |
44,92 % |
|
Software / -dienstleistungen |
15,06 % |
|
Divers |
8,49 % |
|
Maschinenbau |
6,86 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
6,00 % |
|
Elektronik / Elektrik |
4,28 % |
|
Versicherungen |
3,23 % |
|
Medien / Photographie |
2,72 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
2,57 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,80 % |
|
|
Bankguthaben |
2,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
secunet Security Networks AG |
4,73 % |
|
|
Aixtron SE |
3,90 % |
|
|
Evotec SE |
3,89 % |
|
|
SARTORIUS AG VZ |
3,80 % |
|
|
NEMETSCHEK SE |
3,42 % |
|
|
Bechtle AG |
3,27 % |
|
|
CEWE Stiftung & Co. KGaA |
3,23 % |
|
|
Atoss Software AG |
3,18 % |
|
|
IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG |
3,13 % |
|
SÜSS MICROTEC SE |
2,96 % |
|
Sonstiges |
64,49 % |
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