18.04.2024 19:48
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Xtrackers II US Treasuries UE 1D
WKN:
DBX0CQ
ISIN:
LU0429459356
Kurs:
175,80
EUR,
16.04.2024
zum Vortag:
-0,10%
Originalwährung:
187,00
USD,
16.04.2024
zum Vortag:
-0,28%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx USD Treasuries Index abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens 18 Monaten bei Emission und einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr an einem Neugewichtungstag ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DBX0CQ |
| ISIN: | LU0429459356 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Indexfonds USA |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.01 % |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.07.2009 |
| AusschüttungsDatum | 07.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,62 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 530,85 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,48 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,75 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,59 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,17 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,91 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -7,48 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -8,81 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -6,32 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -12,19 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 18,17 % |
| 2024 |
|---|
| -1,52 % |
| 2023 |
|---|
| -3,96 % |
| 2022 |
|---|
| -8,42 % |
| 2021 |
|---|
| 2,13 % |
| 2020 |
|---|
| -2,57 % |
| 2019 |
|---|
| 6,53 % |
| 2018 |
|---|
| 4,75 % |
| 2017 |
|---|
| -12,27 % |
| 2016 |
|---|
| 2,71 % |
| 2015 |
|---|
| 11,05 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 16.04.2024 |
|---|
| -1,91 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -5,70 % |
|
16.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -1,44 % |
|
16.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| -14,56 % |
|
16.04.2019 bis 16.04.2020 |
|---|
| 20,23 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
99,43 % |
|
Kasse |
0,57 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
99,43 % |
|
|
Kasse |
0,57 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
99,47 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,53 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
US TREASURY N/B US91282CCB54 |
0,85 % |
|
|
US TREASURY N/B US91282CBL46 |
0,80 % |
|
US TREASURY N/B US91282CAV37 |
0,78 % |
|
US TREASURY N/B US91282CDJ71 |
0,77 % |
|
US TREASURY N/B US91282CDY49 |
0,76 % |
|
US TREASURY N/B US91282CAE12 |
0,73 % |
|
US TREASURY N/B US912828ZQ64 |
0,61 % |
|
3,125% US TREASURY N/B 15.11.2028 |
0,60 % |
|
2,625% US Treasury N/B 15.02.2029 |
0,59 % |
|
US TREASURY N/B US9128286T26 |
0,58 % |
|
Sonstiges |
92,93 % |
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