20.04.2024 08:41
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa R
WKN:
A0LGSA
ISIN:
DE000A0LGSA4
Kurs:
86,85
EUR,
19.04.2024
zum Vortag:
-0,08%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Um dies zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0LGSA |
| ISIN: | DE000A0LGSA4 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Fondsart: | Small Cap |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.4 % |
| Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann |
| Depotbankgebühr: | 0.1 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.03.2012 |
| AusschüttungsDatum | 15.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,40 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 15,50 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,50 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,64 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,53 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,53 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,56 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -18,73 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -20,27 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 9,76 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 10,93 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 41,73 % |
| 2024 |
|---|
| -0,89 % |
| 2023 |
|---|
| 2,34 % |
| 2022 |
|---|
| -30,00 % |
| 2021 |
|---|
| 25,11 % |
| 2020 |
|---|
| 14,97 % |
| 2019 |
|---|
| 26,61 % |
| 2018 |
|---|
| -20,21 % |
| 2017 |
|---|
| 15,92 % |
| 2016 |
|---|
| -7,83 % |
| 2015 |
|---|
| 16,90 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.04.2023 bis 19.04.2024 |
|---|
| -2,56 % |
|
19.04.2022 bis 19.04.2023 |
|---|
| -16,60 % |
|
19.04.2021 bis 19.04.2022 |
|---|
| -1,89 % |
|
20.04.2020 bis 19.04.2021 |
|---|
| 41,32 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -4,53 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Handel |
34,55 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
14,86 % |
|
Technologie |
14,48 % |
|
Bau- / Ingenieurswesen |
10,32 % |
|
Nahrungsmittel |
9,78 % |
|
Finanzen |
8,49 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,75 % |
|
Kasse |
2,16 % |
|
Versorger |
1,60 % |
|
Divers |
0,01 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Europa |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
60,06 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
13,43 % |
|
|
Schweizer Franken |
11,25 % |
|
|
Norwegische Krone |
5,72 % |
|
|
Schwedische Krone |
5,52 % |
|
|
Dänische Krone |
4,02 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,84 % |
|
|
Bankguthaben |
2,16 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
secunet Security Networks AG |
3,32 % |
|
|
TÉLÉPERFORMANCE SE |
2,81 % |
|
|
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. |
2,76 % |
|
|
VAT Group AG |
2,65 % |
|
|
Pva Tepla AG |
2,65 % |
|
|
CAPGEMINI SE |
2,62 % |
|
|
Diploma PLC |
2,60 % |
|
|
Howden Joinery Group Plc |
2,58 % |
|
|
Bakkafrost P/F |
2,55 % |
|
|
Datagroup SE |
2,45 % |
|
Sonstiges |
73,01 % |
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