InveXtra AG 1996-2021                          

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Barings Eastern Europe A USD Acc   [WKN A1JV70]



ISIN: IE00B6TJN447      Fondstyp: Aktienfonds      Schwerpunkt: Osteuropa  All Caps 


 Fondsgesellschaft: Baring    alle Fonds von Baring  



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 Anlagebereich
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren zu erwirtschaften, deren Emittenten ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder einen großen Teil ihrer Einnahmen dort erzielen.





 Aktuelle Kurse / Preise des Fonds
Rücknahmekurs Wertentwicklung zum Vortag Datum Währung
93,75 -3,20% 26.11.2021 EUR
105,22 -3,05% 26.11.2021 USD




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 Chart

1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | Total
 
 Wertentwicklung % in Euro, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)

1 Woche

1 Monat

3 Monate

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1 Jahr

2 Jahre

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5 Jahre

7 Jahre

10 Jahre
-5,79 -12,62 -2,17 8,13 20,59 1,36 27,71 33,74 43,38 -
 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  
13,38 -16,89 34,41 -11,96 2,68 36,56 1,20 -24,99 -3,42  
 Wertentwicklung % in Fondswährung, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)
Die angezeigten Werte unterliegen Währungsschwankungen.




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 Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden (absolut) *      (Stand: 26.11.2021)
vonbis vonbis vonbis vonbis vonbis
26.11.2020 26.11.2021 26.11.2019 26.11.2020 26.11.2018 26.11.2019 27.11.2017 26.11.2018 28.11.2016 24.11.2017
20,59% -15,94% 25,99% -6,67% 13,48%
* Die Wertentwicklung bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, wird der PreiseEuro des Vortages bzw. der letzte verfügbare PreiseEuro zugrunde gelegt.



 Wertentwicklung Einmalanlage
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So viel wurde aus 10.000 Euro Einmalanlage:


Anlagebetrag     
Anlagedauer: von   bis  


 Wertentwicklung Sparplan
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So viel wurde aus 100 Euro Sparplan:


Monatlicher Sparbetrag     
Spar-Dauer:  von   bis              


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 Anlagestrategie
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlagepolitik: Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente anderer Art wie American Depositary Receipts und weltweite Einlagenzertifikate (Anteile von Unternehmen, die an den weltweiten Aktienmärkten gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann auch Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann in europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und Türkei) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt. Es besteht keine Beschränkung hinsichtlich des Umfangs von direkten Investitionen in Russland. Der Fonds kann zudem außerhalb von Schwellenländern investieren, einschließlich in entwickelte Märkte und Grenzmärkte sowie in festverzinsliche Instrumente und liquide Mittel.



 Stammdaten
WKNR A1JV70
ISIN IE00B6TJN447
Fondstyp Aktienfonds
Fondsart -
Region Osteuropa
Anlagesektor All Caps
Risikoklasse KIID 6
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH
Währung USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %  -100%
InveXtraDiscount
auf Ausgabeaufschlag
-100% 
Verwaltungsvergütung 1.5 %
Fondsmanager Herr Matthias Siller, Frau Maria Szczesna, Herr Adnan El-Araby
Depotbankgebuehr -
Switch-Gebühr -
Mindestanlage InveXtra 100 EUR
MindestSparrate InveXtra 10 EUR
Auflegungsdatum 29.03.2012
AusschüttungsDatum -
AusschüttungsBetrag -
Fondsvolumen in Millionen 730,90 Mio. USD
Geschäftsjahresende 30.4
Thesaurierend JA
Kauf bei ebase möglich JA
Verkauf bei ebase möglich JA
VL-fähig bei ebase Nein
VL-zulagenberechtigt bei ebase Nein







 Fondsgesellschaft
Baring Asset Management
Geschäftsleitung: 0
Cutstom House Docks
Postfach: 0
0  Dublin 1
Irland
Tel. 0      Fax 0
Homepage: https://www.baring-asset.com
Email: germany.sales@baring-asset.com
 Dokumente:
 FondsPortrait
 Verkaufsprospekt
 Rechenschaftsbericht
 Halbjahresbericht
 Wesentliche Anlegerinformationen






Fondsstruktur des Barings Eastern Europe A USD Acc

Branchen-Breakdown

 
Finanzen 28,90 % 
Energie 28,10 % 
Telekommunikationsdienstleister 14,40 % 
Grundstoffe 12,00 % 
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,50 % 
Konsumgüter zyklisch 3,00 % 
Industrie / Investitionsgüter 2,20 % 
Gesundheit / Healthcare 1,00 % 
Kasse 0,90 % 

Länder-Breakdown

 
Russland 71,10 % 
Polen 12,10 % 
Türkei 8,50 % 
Griechenland 4,30 % 
Tschechien 3,00 % 
Kasse 0,90 % 
Ukraine 0,30 % 

Summen

 
Aktien 99,10 % 
Bankguthaben 0,90 % 
Fondsvermögen  100,00 % 
 
 
 
 
 
 

 Topholdings

  Gazprom 9,10 %  
  Sberbank Russia 8,59 %  
  Lukoil 8,09 %  
  Norilsk Nickel 6,97 %  
  Yandex 6,14 %  
  Tatneft 4,36 %  
  Novatek 4,35 %  
  X5 4,31 %  
  PZU 4,14 %  
  PKO 3,98 %  
  Sonstiges 39,97 %  





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Kontakt:

Tel.: +49 221 570960
Fax: +49 221 5709620
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Quellen: Investmentfonds.de.
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