InveXtra AG 1996-2021                          

Bekannt aus Presse und Finanztest





Danske Inv.SICAV Eastern Europe A   [WKN A1JUGT]



ISIN: LU0727216755      Fondstyp: Aktienfonds      Schwerpunkt: Osteuropa  All Caps 



 Fondsgesellschaft: Danske Invest    alle Fonds von Danske Invest  



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 Anlagebereich
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Aktivität in Osteuropa oder der Türkei begeben werden. Ein kleiner Teil kann in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt werden, die von Unternehmen mit Sitz in Anrainerstaaten von Osteuropa begeben werden





 Aktuelle Kurse / Preise des Fonds
Rücknahmekurs Wertentwicklung zum Vortag Datum Währung
14,85 -4,38% 26.11.2021 EUR




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 Chart

1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | Total
 
 Wertentwicklung % in Euro, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)

1 Woche

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3 Monate

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2 Jahre

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5 Jahre

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10 Jahre
-8,45 -12,80 -1,26 8,08 28,02 1,78 33,42 42,24 46,45 -
 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  
17,39 -19,00 39,94 -10,37 4,99 34,28 -4,08 -14,66 -2,13  




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 Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden (absolut) *      (Stand: 26.11.2021)
vonbis vonbis vonbis vonbis vonbis
26.11.2020 26.11.2021 26.11.2019 26.11.2020 26.11.2018 26.11.2019 27.11.2017 26.11.2018 28.11.2016 24.11.2017
28,02% -20,49% 31,09% -5,76% 15,00%
* Die Wertentwicklung bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, wird der PreiseEuro des Vortages bzw. der letzte verfügbare PreiseEuro zugrunde gelegt.



 Wertentwicklung Einmalanlage
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Monatlicher Sparbetrag     
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 Anlagestrategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Osteuropa oder der Türkei haben. Ein kleiner Anteil kann in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen investiert werden.



 Stammdaten
WKNR A1JUGT
ISIN LU0727216755
Fondstyp Aktienfonds
Fondsart -
Region Osteuropa
Anlagesektor All Caps
Risikoklasse KIID 6
Vertriebszulassung DE, LU
Währung EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %  -100%
InveXtraDiscount
auf Ausgabeaufschlag
-100% 
Verwaltungsvergütung 1.5 %
Fondsmanager Herr Ole Gotthardt
Depotbankgebuehr -
Switch-Gebühr -
Mindestanlage InveXtra 100 EUR
MindestSparrate InveXtra 10 EUR
Auflegungsdatum 28.02.2012
AusschüttungsDatum -
AusschüttungsBetrag -
Fondsvolumen in Millionen 9,20 Mio. EUR
Geschäftsjahresende 31.12
Thesaurierend JA
Kauf bei ebase möglich JA
Verkauf bei ebase möglich JA
VL-fähig bei ebase Nein
VL-zulagenberechtigt bei ebase Nein







 Fondsgesellschaft
Danske Invest
Geschäftsleitung: 0
rue Edward Steichen 13
Postfach: 0
L-2540  L-2540 Luxembourg
Luxemburg
Tel. 0      Fax 0
Homepage: www.danskefund.de/
Email: info@danskefund.com
 Dokumente:
 FondsPortrait
 Verkaufsprospekt
 Rechenschaftsbericht
 Halbjahresbericht
 Wesentliche Anlegerinformationen






Fondsstruktur des Danske Inv.SICAV Eastern Europe A

Branchen-Breakdown

 
Finanzen 25,90 % 
Energie 24,10 % 
Rohstoffe 14,80 % 
IT/Telekommunikation 13,20 % 
Konsumgüter 7,30 % 
Konglomerate 2,20 % 
Barmittel 1,10 % 
Industrie 1,10 % 
Sonstige 10,30 % 

Länder-Breakdown

 
Russland 64,40 % 
Polen 13,80 % 
Türkei 6,50 % 
Griechenland 4,80 % 
Großbritannien 4,30 % 
Ungarn 3,70 % 
Rumänien 1,20 % 
Tschechien 1,10 % 
Osteuropa 0,20 % 

Währungen-Breakdown

 
Russischer Rubel 38,10 % 
US-Dollar 24,90 % 
Polnischer Zloty 14,80 % 
Türkische Lira 6,60 % 
Euro 5,80 % 
Ungarische Forint 3,80 % 
Pfund Sterling 2,50 % 
Tschechische Kronen 1,20 % 
Rumänischer Leu 0,70 % 

Summen

 
Aktien 100,00 % 
Fondsvermögen  100,00 % 
 
 
 
 
 
 
 

 Topholdings

  Sberbank (Usd) 9,70 %  
  Gazprom Adr (Gb) 9,70 %  
  Lukoil Oil Company Pjsc (Usd) 8,80 %  
  Tatneft (Usd) 5,00 %  
  Mmc Norilsk Nickel Pjsc Adr (G 4,30 %  
  Mobile Telesystems Pjsc (Usd) 3,80 %  
  Novatek Gdr (Gb) 3,70 %  
  Yandex Nv A (Usd) 3,40 %  
  Surgutneftegaz Pref. (Usd) 3,20 %  
  Pko Bank Polski S.A. 3,10 %  
  Sonstiges 45,30 %  





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Kontakt:

Tel.: +49 221 570960
Fax: +49 221 5709620
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Name und Sitz:

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Neuenhöfer Allee 49-51
50935 Köln

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Quellen: Investmentfonds.de.
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