19.04.2024 04:10
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF EURO High Yd.A Acc EUR
WKN:
A1J7DH
ISIN:
LU0849399786
Kurs:
159,18
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
0,04%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt ausgegeben werden. Mindestens 70% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Rating-Agenturen ein niedrigeres Rating erhalten haben. Diese Anleihen werden als Anleihen ohne Investment Grade bezeichnet.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1J7DH |
| ISIN: | LU0849399786 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Herr Hugo Squire |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.11.2012 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.364,48 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,44 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,67 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,01 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,11 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,15 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,36 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 0,28 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 10,48 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 15,96 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 37,09 % |
| 2024 |
|---|
| 2,58 % |
| 2023 |
|---|
| 11,70 % |
| 2022 |
|---|
| -13,88 % |
| 2021 |
|---|
| 4,20 % |
| 2020 |
|---|
| 4,13 % |
| 2019 |
|---|
| 9,88 % |
| 2018 |
|---|
| -5,64 % |
| 2017 |
|---|
| 6,69 % |
| 2016 |
|---|
| 10,07 % |
| 2015 |
|---|
| 3,45 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| 12,15 % |
|
19.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| -6,83 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -3,96 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 22,93 % |
|
18.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -10,35 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
57,65 % |
|
Finanzen |
29,12 % |
|
Divers |
8,36 % |
|
Versorger |
4,87 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
18,97 % |
|
|
Deutschland |
12,77 % |
|
|
Frankreich |
11,43 % |
|
|
Italien |
11,02 % |
|
Spanien |
9,06 % |
|
Luxemburg |
8,18 % |
|
USA |
5,16 % |
|
Niederlande |
3,67 % |
|
Israel |
2,50 % |
|
Portugal |
2,26 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
99,68 % |
|
|
US-Dollar |
0,17 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,16 % |
|
|
Schweizer Franken |
0,01 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
98,97 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,21 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 05/04/2024 SERIES 179 |
4,91 % |
|
|
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/02/2025 SERIES GOVT |
1,72 % |
|
|
BARCLAYS PLC 9.2500 31/12/2079 SERIES CORP |
1,36 % |
|
|
CTEC II GMBH 5.2500 15/02/2030 SERIES REGS |
1,22 % |
|
|
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 4.3750 09/05/2030 SERIES |
1,21 % |
|
|
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 6.3750 PERP REGS |
1,18 % |
|
|
SHERWOOD FINANCING PLC 6.0000 15/11/2026 SERIES REGs |
1,17 % |
|
|
CIDRON AIDA FINCO SARL 6.2500 01/04/2028 REGS |
1,14 % |
|
|
KANE BIDCO LTD 6.5000 15/02/2027 SERIES REGS |
1,03 % |
|
|
INTESA SANPAOLO SPA 5.8750 PERP SERIES REGS |
1,00 % |
|
Sonstiges |
84,06 % |
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